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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 520.00 | 448 517.00 | 20 002.00 | 468 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 183.00 | 228 731.00 | 30 452.00 | 259 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 402.00 | 703 997.00 | 53 404.00 | 757 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BP En cours de production de services | 76 751.00 | | 76 751.00 | 76 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 732.00 | 11 191.00 | 427 541.00 | 438 732.00 |
BZ Autres créances | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 090.00 | | 325 090.00 | 325 090.00 |
CF Disponibilités | 920 572.00 | | 920 572.00 | 920 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 550.00 | 11 191.00 | 1 788 359.00 | 1 799 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 953.00 | 715 188.00 | 1 841 764.00 | 2 556 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 108 737.00 | | | 1 108 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 625.00 | | | 1 239 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 075.00 | | | 207 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 141.00 | | | 229 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 618.00 | | | 165 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 139.00 | | | 602 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 764.00 | | | 1 841 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 139.00 | | | 602 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 569.00 | | 833.00 | 756 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 870.00 | | 833.00 | 726 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 801.00 | 34 197.00 | | 669 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 052.00 | 34 197.00 | | 643 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 142.00 | 229 142.00 | | 229 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 619.00 | 165 619.00 | | 165 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 076.00 | 207 076.00 | | 207 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 438 733.00 | 411 874.00 | 26 859.00 | 438 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 802.00 | 427 518.00 | 28 284.00 | 455 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 140.00 | 602 140.00 | | 602 140.00 |