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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 786.00 | 420 710.00 | 45 075.00 | 465 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 503.00 | 184 531.00 | 72 971.00 | 257 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 989.00 | 631 991.00 | 120 997.00 | 752 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BP En cours de production de services | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 549.00 | 7 430.00 | 405 118.00 | 412 549.00 |
BZ Autres créances | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 090.00 | | 405 090.00 | 405 090.00 |
CF Disponibilités | 768 756.00 | | 768 756.00 | 768 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 805.00 | 7 430.00 | 1 632 374.00 | 1 639 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 794.00 | 639 422.00 | 1 753 372.00 | 2 392 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 025 831.00 | | | 1 025 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 489.00 | | | 1 194 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 456.00 | | | 201 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 240.00 | | | 148 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 892.00 | | | 208 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 882.00 | | | 558 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 372.00 | | | 1 753 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 882.00 | | | 558 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 683.00 | 37 410.00 | 14 102.00 | 608 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 934.00 | 37 410.00 | 14 102.00 | 581 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 241.00 | 148 241.00 | | 148 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 892.00 | 208 892.00 | | 208 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 412 549.00 | 412 549.00 | | 412 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 201 456.00 | 201 456.00 | | 201 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 375.00 | 452 949.00 | 1 426.00 | 454 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 882.00 | 558 882.00 | | 558 882.00 |