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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 126.00 | 413 584.00 | 5 542.00 | 419 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 503.00 | 140 089.00 | 117 414.00 | 257 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 138.00 | 580 422.00 | 125 715.00 | 706 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
BP En cours de production de services | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 672.00 | 3 317.00 | 442 355.00 | 445 672.00 |
BZ Autres créances | 46 295.00 | | 46 295.00 | 46 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 090.00 | | 455 090.00 | 455 090.00 |
CF Disponibilités | 531 288.00 | | 531 288.00 | 531 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 850.00 | 3 317.00 | 1 525 533.00 | 1 528 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 988.00 | 583 739.00 | 1 651 248.00 | 2 234 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 803 088.00 | | | 803 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 942.00 | | | 107 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 031.00 | | | 1 021 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 935.00 | | | 181 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 097.00 | | | 161 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 558.00 | | | 231 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 217.00 | | | 630 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 248.00 | | | 1 651 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 667.00 | | | 628 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 138.00 | | | 706 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 630.00 | | | 676 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 013.00 | 78 409.00 | | 502 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 264.00 | 78 409.00 | | 475 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 097.00 | 161 097.00 | | 161 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 559.00 | 231 559.00 | | 231 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 445 673.00 | 441 705.00 | 3 968.00 | 445 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 257.00 | 44 708.00 | 1 549.00 | 46 257.00 |
VI Groupe et associés | 181 936.00 | 181 936.00 | | 181 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 472.00 | 499 269.00 | 5 203.00 | 504 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 217.00 | 628 668.00 | 1 549.00 | 630 217.00 |