| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 886.00 | 30 334.00 | 37 552.00 | 67 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 886.00 | 30 334.00 | 40 552.00 | 70 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BN En cours de production de biens | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 465.00 | | 57 465.00 | 57 465.00 |
BZ Autres créances | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CF Disponibilités | 283 090.00 | | 283 090.00 | 283 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 976.00 | | 358 976.00 | 358 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 862.00 | 30 334.00 | 399 527.00 | 429 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 315.00 | 185 172.00 | | 185 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 005.00 | 8 143.00 | | 8 005.00 |
DL TOTAL (I) | 217 660.00 | 217 654.00 | | 217 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 433.00 | 1 837.00 | | 2 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 433.00 | 1 837.00 | | 2 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 655.00 | 15 620.00 | | 10 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 837.00 | 11 709.00 | | 11 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 872.00 | 113 803.00 | | 92 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 071.00 | 47 904.00 | | 64 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 435.00 | 189 036.00 | | 179 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 527.00 | 408 527.00 | | 399 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 338.00 | 179 896.00 | | 165 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 917.00 | | 693 917.00 | 693 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 917.00 | | 693 917.00 | 693 917.00 |
FM Production stockée | | | -4 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 1 899.00 | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 26 899.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 303.00 | | 1 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 222 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 22 523.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | 4 377.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -516.00 | -3 379.00 | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 343.00 | 650 383.00 | | 691 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 337.00 | 642 240.00 | | 683 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 005.00 | 8 143.00 | | 8 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 802.00 | 6 955.00 | | 7 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 179.00 | 12 155.00 | | 18 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 179.00 | 12 155.00 | | 18 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 837.00 | 596.00 | | 1 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837.00 | 596.00 | | 1 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 872.00 | 92 872.00 | | 92 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 465.00 | | | 57 465.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 655.00 | 8 395.00 | 2 260.00 | 10 655.00 |
VI Groupe et associés | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 466.00 | 66 466.00 | 3 000.00 | 69 466.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 435.00 | 165 338.00 | 14 097.00 | 179 435.00 |