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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 886.00 | 41 762.00 | 26 124.00 | 67 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 886.00 | 41 762.00 | 29 124.00 | 70 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 674.00 | | 69 674.00 | 69 674.00 |
BZ Autres créances | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CF Disponibilités | 286 203.00 | | 286 203.00 | 286 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 889.00 | | 371 889.00 | 371 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 774.00 | 41 762.00 | 401 012.00 | 442 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 320.00 | 185 315.00 | | 185 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 706.00 | 8 005.00 | | 13 706.00 |
DL TOTAL (I) | 223 366.00 | 217 660.00 | | 223 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 949.00 | 2 433.00 | | 2 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 949.00 | 2 433.00 | | 2 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259.00 | 10 655.00 | | 2 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 844.00 | 11 837.00 | | 11 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 770.00 | 92 872.00 | | 75 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 825.00 | 64 071.00 | | 84 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 698.00 | 179 435.00 | | 174 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 012.00 | 399 527.00 | | 401 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 854.00 | 165 338.00 | | 162 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 773.00 | | 775 773.00 | 775 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 773.00 | | 775 773.00 | 775 773.00 |
FM Production stockée | | | -1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 151.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 151.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 1 121.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 1 121.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -970.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -502.00 | -516.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 714.00 | 691 343.00 | | 774 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 008.00 | 683 337.00 | | 761 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 706.00 | 8 005.00 | | 13 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 744.00 | 7 802.00 | | 6 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 334.00 | 11 428.00 | | 30 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 334.00 | 11 428.00 | | 30 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 433.00 | 516.00 | | 2 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433.00 | 516.00 | | 2 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 674.00 | | | 69 674.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VI Groupe et associés | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 841.00 | 77 841.00 | 3 000.00 | 80 841.00 |
VW T.V.A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 698.00 | 162 854.00 | 11 844.00 | 174 698.00 |