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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 716.00 | 37 441.00 | 37 275.00 | 74 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 716.00 | 37 441.00 | 40 275.00 | 77 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BN En cours de production de biens | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 477.00 | | 181 477.00 | 181 477.00 |
BZ Autres créances | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CF Disponibilités | 221 844.00 | | 221 844.00 | 221 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 674.00 | | 490 674.00 | 490 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 391.00 | 37 441.00 | 530 950.00 | 568 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 436.00 | 187 026.00 | | 187 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 493.00 | 9 010.00 | | 34 493.00 |
DL TOTAL (I) | 246 269.00 | 220 376.00 | | 246 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 223.00 | 3 703.00 | | 4 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 223.00 | 3 703.00 | | 4 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 314.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 826.00 | 68 062.00 | | 164 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 478.00 | 74 160.00 | | 105 478.00 |
EA Autres dettes | 9 606.00 | 4 018.00 | | 9 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 458.00 | 146 554.00 | | 280 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 950.00 | 370 633.00 | | 530 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 889.00 | 146 240.00 | | 277 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 750.00 | 6 125.00 | 774 875.00 | 768 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 750.00 | 6 125.00 | 774 875.00 | 768 750.00 |
FM Production stockée | | | 62 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 820.00 | 159.00 | | 12 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 504.00 | 583 119.00 | | 837 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 011.00 | 574 109.00 | | 803 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 493.00 | 9 010.00 | | 34 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 460.00 | 5 876.00 | | 6 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 270.00 | 12 171.00 | | 25 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 270.00 | 12 171.00 | | 25 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 703.00 | 520.00 | | 3 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 703.00 | 520.00 | | 3 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 826.00 | 164 826.00 | | 164 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 477.00 | 181 477.00 | | 181 477.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 170.00 | 192 170.00 | 3 000.00 | 195 170.00 |
VW T.V.A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 458.00 | 277 889.00 | 2 569.00 | 280 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | 4 140.00 | | 3 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 746.00 | 4 699.00 | | 4 746.00 |
ST Autres comptes | 49 868.00 | 46 253.00 | | 49 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 809.00 | 14 183.00 | | 14 809.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 460.00 | 5 876.00 | | 6 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | 164.00 | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 991.00 | 4 304.00 | | 3 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 681.00 | 110 428.00 | | 154 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 674.00 | 75 836.00 | | 113 674.00 |
ZE Dividendes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 423.00 | 65 135.00 | | 69 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |