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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 716.00 | 25 270.00 | 49 446.00 | 74 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 716.00 | 25 270.00 | 52 446.00 | 77 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BN En cours de production de biens | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
BZ Autres créances | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CF Disponibilités | 244 696.00 | | 244 696.00 | 244 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 186.00 | | 318 186.00 | 318 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 902.00 | 25 270.00 | 370 633.00 | 395 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 026.00 | 185 320.00 | | 187 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 010.00 | 13 706.00 | | 9 010.00 |
DL TOTAL (I) | 220 376.00 | 223 366.00 | | 220 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 703.00 | 2 949.00 | | 3 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 703.00 | 2 949.00 | | 3 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 11 844.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 062.00 | 75 770.00 | | 68 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 160.00 | 84 825.00 | | 74 160.00 |
EA Autres dettes | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 554.00 | 174 698.00 | | 146 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 633.00 | 401 012.00 | | 370 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 240.00 | 162 854.00 | | 146 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 708.00 | | 555 708.00 | 555 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 708.00 | | 555 708.00 | 555 708.00 |
FM Production stockée | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 512.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 332.00 | 827.00 | | 6 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 267.00 | 827.00 | | 25 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | -315.00 | | -1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | -502.00 | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 119.00 | 774 714.00 | | 583 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 109.00 | 761 008.00 | | 574 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 010.00 | 13 706.00 | | 9 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 886.00 | | 54 500.00 | 70 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 670.00 | 77 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 670.00 | 74 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 886.00 | | 54 500.00 | 67 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 949.00 | 754.00 | | 2 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 949.00 | 754.00 | | 2 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 400.00 | 314.00 | 2 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 839.00 | 58 839.00 | 3 000.00 | 61 839.00 |
VW T.V.A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 554.00 | 146 240.00 | 314.00 | 146 554.00 |