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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 716.00 | 61 070.00 | 13 646.00 | 74 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 716.00 | 61 070.00 | 16 646.00 | 77 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
BN En cours de production de biens | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 690.00 | | 144 690.00 | 144 690.00 |
BZ Autres créances | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CF Disponibilités | 210 705.00 | | 210 705.00 | 210 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 654.00 | | 407 654.00 | 407 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 370.00 | 61 070.00 | 424 300.00 | 485 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 692.00 | 209 929.00 | | 206 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 929.00 | 8 763.00 | | -5 929.00 |
DL TOTAL (I) | 225 103.00 | 243 032.00 | | 225 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 680.00 | 4 449.00 | | 4 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 680.00 | 4 449.00 | | 4 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 176.00 | 549.00 | | 10 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 515.00 | 63 247.00 | | 97 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 973.00 | 105 130.00 | | 78 973.00 |
EA Autres dettes | 7 853.00 | 7 493.00 | | 7 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 517.00 | 176 419.00 | | 194 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 300.00 | 423 900.00 | | 424 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 517.00 | 176 419.00 | | 194 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 255.00 | 11 815.00 | | 49 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 255.00 | 11 815.00 | | 49 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 449.00 | 231.00 | | 4 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 449.00 | 231.00 | | 4 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 515.00 | 97 515.00 | | 97 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 690.00 | 144 690.00 | | 144 690.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VI Groupe et associés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 171.00 | 151 171.00 | 3 000.00 | 154 171.00 |
VW T.V.A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 517.00 | 194 517.00 | | 194 517.00 |