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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 716.00 | 49 255.00 | 25 461.00 | 74 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 716.00 | 49 255.00 | 28 461.00 | 77 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BN En cours de production de biens | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 873.00 | | 79 873.00 | 79 873.00 |
BZ Autres créances | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CF Disponibilités | 294 952.00 | | 294 952.00 | 294 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 439.00 | | 395 439.00 | 395 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 155.00 | 49 255.00 | 423 900.00 | 473 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 929.00 | 187 436.00 | | 209 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 763.00 | 34 493.00 | | 8 763.00 |
DL TOTAL (I) | 243 032.00 | 246 269.00 | | 243 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 449.00 | 4 223.00 | | 4 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 449.00 | 4 223.00 | | 4 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 247.00 | 164 826.00 | | 63 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 130.00 | 105 478.00 | | 105 130.00 |
EA Autres dettes | 7 493.00 | 9 606.00 | | 7 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 419.00 | 280 458.00 | | 176 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 900.00 | 530 950.00 | | 423 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 419.00 | 277 889.00 | | 176 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 587.00 | 12 867.00 | 649 454.00 | 636 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 587.00 | 12 867.00 | 649 454.00 | 636 587.00 |
FM Production stockée | | | -64 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 12 820.00 | | 3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 019.00 | 837 504.00 | | 591 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 256.00 | 803 011.00 | | 582 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 763.00 | 34 493.00 | | 8 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 750.00 | 6 460.00 | | 6 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 441.00 | 11 815.00 | | 37 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 441.00 | 11 815.00 | | 37 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 223.00 | 226.00 | | 4 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 223.00 | 226.00 | | 4 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 905.00 | 92 905.00 | 3 000.00 | 95 905.00 |
VW T.V.A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 419.00 | 176 419.00 | | 176 419.00 |