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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
AN Terrains | 2 009 164.00 | | 2 009 164.00 | 2 009 164.00 |
AP Constructions | 16 727 871.00 | 9 983 026.00 | 6 744 844.00 | 16 727 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 274.00 | 6 533.00 | 741.00 | 7 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 529 479.00 | 10 000 021.00 | 15 529 458.00 | 25 529 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 802.00 | 43 608.00 | 204 195.00 | 247 802.00 |
BZ Autres créances | 572 634.00 | | 572 634.00 | 572 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 008 796.00 | | 3 008 796.00 | 3 008 796.00 |
CF Disponibilités | 136 719.00 | | 136 719.00 | 136 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 506.00 | 43 608.00 | 3 948 898.00 | 3 992 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 521 984.00 | 10 043 628.00 | 19 478 356.00 | 29 521 984.00 |
CU Autres participations | 6 774 709.00 | | 6 774 709.00 | 6 774 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 240 000.00 | 6 240 000.00 | | 6 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DG Autres réserves | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
DH Report à nouveau | 9 922 750.00 | 9 461 077.00 | | 9 922 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 468.00 | 461 672.00 | | 333 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 618.00 | 41 118.00 | | 37 618.00 |
DL TOTAL (I) | 17 162 008.00 | 16 832 040.00 | | 17 162 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 624.00 | 108 079.00 | | 35 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 624.00 | 108 079.00 | | 35 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 347.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 787.00 | 47 245.00 | | 46 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 714.00 | 118 442.00 | | 98 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 073.00 | 347 022.00 | | 273 073.00 |
EA Autres dettes | 1 364 853.00 | 1 663 027.00 | | 1 364 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 932.00 | 391 113.00 | | 496 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 724.00 | 2 567 195.00 | | 2 280 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 478 356.00 | 19 507 314.00 | | 19 478 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 702 955.00 | | 2 702 955.00 | 2 702 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 955.00 | | 2 702 955.00 | 2 702 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500.00 | 3 500.00 | | 88 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 955.00 | 3 500.00 | | 160 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | 606.00 | | 7 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 499.00 | 17 697.00 | | 9 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 456.00 | -14 197.00 | | 151 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 785.00 | 109 856.00 | | 99 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 109.00 | 3 330 878.00 | | 3 025 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 641.00 | 2 869 205.00 | | 2 691 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 468.00 | 461 672.00 | | 333 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 636 992.00 | | | 25 636 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 774 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 513.00 | 25 529 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 513.00 | 18 744 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 851 822.00 | | | 18 851 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 774 709.00 | | | 6 774 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 578 992.00 | 520 919.00 | 99 891.00 | 9 578 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 568 531.00 | 520 919.00 | 99 891.00 | 9 568 531.00 |