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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 2 009 163.00 | | 2 009 163.00 | 2 009 163.00 |
AP Constructions | 16 749 870.00 | 12 070 785.00 | 4 679 084.00 | 16 749 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 165.00 | 5 239.00 | 1 925.00 | 7 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 543 908.00 | 12 079 025.00 | 13 464 883.00 | 25 543 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 872.00 | 14 410.00 | 168 461.00 | 182 872.00 |
BZ Autres créances | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 412 837.00 | | 5 412 837.00 | 5 412 837.00 |
CF Disponibilités | 1 526 599.00 | | 1 526 599.00 | 1 526 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 130 191.00 | 14 410.00 | 7 115 780.00 | 7 130 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 674 099.00 | 12 093 436.00 | 20 580 663.00 | 32 674 099.00 |
CU Autres participations | 6 774 709.00 | | 6 774 709.00 | 6 774 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 240 000.00 | 6 240 000.00 | | 6 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DG Autres réserves | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
DH Report à nouveau | 10 804 064.00 | 10 555 689.00 | | 10 804 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 674.00 | 248 374.00 | | 59 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 617.00 | 27 117.00 | | 23 617.00 |
DL TOTAL (I) | 17 755 529.00 | 17 699 354.00 | | 17 755 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 303.00 | 39 115.00 | | 36 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 303.00 | 39 115.00 | | 36 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 339.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 938.00 | 58 446.00 | | 49 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | 60 564.00 | | 22 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 941.00 | 424 058.00 | | 300 941.00 |
EA Autres dettes | 1 650 754.00 | 1 591 558.00 | | 1 650 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 764 386.00 | 733 953.00 | | 764 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 830.00 | 2 868 920.00 | | 2 788 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 580 663.00 | 20 607 390.00 | | 20 580 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 891.00 | 2 868 920.00 | | 2 738 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 739 958.00 | | 2 739 958.00 | 2 739 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 958.00 | | 2 739 958.00 | 2 739 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 15 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 021.00 | 3 500.00 | | 29 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 727.00 | 3 500.00 | | 28 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 433.00 | 46 933.00 | | 30 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 353.00 | 3 015 310.00 | | 2 793 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 679.00 | 2 766 935.00 | | 2 733 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 674.00 | 248 374.00 | | 59 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 554 478.00 | | 2 208.00 | 25 554 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 774 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 777.00 | 25 543 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 460.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 317.00 | 18 766 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 766 308.00 | | 2 208.00 | 18 766 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 774 709.00 | | | 6 774 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 568 324.00 | 523 479.00 | 12 777.00 | 11 568 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 811.00 | 649.00 | 10 460.00 | 12 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 555 512.00 | 522 829.00 | 2 317.00 | 11 555 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 105.00 | 207 105.00 | | 207 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 764 386.00 | 764 386.00 | | 764 386.00 |
UX Autres créances clients | 182 872.00 | 182 872.00 | | 182 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 754.00 | 1 650 754.00 | | 1 650 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VP Divers | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 706.00 | 190 706.00 | | 190 706.00 |
VW T.V.A. | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 830.00 | 2 738 891.00 | | 2 788 830.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |