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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 461.00 | 11 312.00 | 2 149.00 | 13 461.00 |
AP Constructions | 2 009 164.00 | | 2 009 164.00 | 2 009 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 749 870.00 | 11 025 691.00 | 5 724 179.00 | 16 749 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 274.00 | 7 033.00 | 241.00 | 7 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 554 479.00 | 11 044 036.00 | 14 510 442.00 | 25 554 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 266.00 | 29 835.00 | 225 431.00 | 255 266.00 |
BZ Autres créances | 665 483.00 | | 665 483.00 | 665 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010 814.00 | | 2 010 814.00 | 2 010 814.00 |
CF Disponibilités | 2 744 241.00 | | 2 744 241.00 | 2 744 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 520.00 | 29 835.00 | 5 655 685.00 | 5 685 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 239 998.00 | 11 073 872.00 | 20 166 127.00 | 31 239 998.00 |
CU Autres participations | 6 774 709.00 | | 6 774 709.00 | 6 774 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 240 000.00 | 6 240 000.00 | | 6 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DG Autres réserves | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
DH Report à nouveau | 10 424 980.00 | 10 256 218.00 | | 10 424 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 710.00 | 207 763.00 | | 169 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 618.00 | 34 118.00 | | 30 618.00 |
DL TOTAL (I) | 17 493 480.00 | 17 366 271.00 | | 17 493 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 624.00 | 50 724.00 | | 35 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 624.00 | 50 724.00 | | 35 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 332.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 567.00 | 46 933.00 | | 52 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 659.00 | 68 920.00 | | 50 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 116.00 | 332 404.00 | | 332 116.00 |
EA Autres dettes | 1 573 063.00 | 1 328 648.00 | | 1 573 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 304.00 | 583 860.00 | | 628 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 023.00 | 2 361 097.00 | | 2 637 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 166 127.00 | 19 778 091.00 | | 20 166 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 456.00 | 2 314 164.00 | | 2 584 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 715 648.00 | | 2 715 648.00 | 2 715 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 648.00 | | 2 715 648.00 | 2 715 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 600.00 | 3 500.00 | | 18 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 950.00 | 15 100.00 | | 12 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 650.00 | -11 600.00 | | 5 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 554.00 | 60 421.00 | | 14 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 943.00 | 2 876 872.00 | | 2 885 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 233.00 | 2 669 109.00 | | 2 716 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 710.00 | 207 763.00 | | 169 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 529 479.00 | | 25 000.00 | 25 529 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 774 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 554 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 766 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 461.00 | | 3 000.00 | 10 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 744 309.00 | | 22 000.00 | 18 744 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 774 709.00 | | | 6 774 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 520 627.00 | 523 410.00 | | 10 520 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 461.00 | 851.00 | | 10 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 510 166.00 | 522 559.00 | | 10 510 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 331.00 | 211 331.00 | | 211 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 136.00 | 104 136.00 | | 104 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 304.00 | 628 304.00 | | 628 304.00 |
UX Autres créances clients | 255 266.00 | 255 266.00 | | 255 266.00 |
VB T. V. A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VC Groupe et associés | 654 403.00 | 654 403.00 | | 654 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 927.00 | 1 468 927.00 | | 1 468 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VP Divers | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 464.00 | 930 464.00 | | 930 464.00 |
VW T.V.A. | 58 602.00 | 58 602.00 | | 58 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 023.00 | 2 584 456.00 | | 2 637 023.00 |