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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
AN Terrains | 2 009 164.00 | | 2 009 164.00 | 2 009 164.00 |
AP Constructions | 16 727 871.00 | 10 503 373.00 | 6 224 497.00 | 16 727 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 274.00 | 6 793.00 | 482.00 | 7 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 529 479.00 | 10 520 627.00 | 15 008 852.00 | 25 529 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 126.00 | 29 835.00 | 204 291.00 | 234 126.00 |
BZ Autres créances | 744 296.00 | | 744 296.00 | 744 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 009 805.00 | | 2 009 805.00 | 2 009 805.00 |
CF Disponibilités | 1 785 043.00 | | 1 785 043.00 | 1 785 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 799 075.00 | 29 835.00 | 4 769 240.00 | 4 799 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 328 553.00 | 10 550 462.00 | 19 778 091.00 | 30 328 553.00 |
CU Autres participations | 6 774 709.00 | | 6 774 709.00 | 6 774 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 240 000.00 | 6 240 000.00 | | 6 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DG Autres réserves | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
DH Report à nouveau | 10 256 218.00 | 9 922 750.00 | | 10 256 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 763.00 | 333 468.00 | | 207 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 118.00 | 37 618.00 | | 34 118.00 |
DL TOTAL (I) | 17 366 271.00 | 17 162 008.00 | | 17 366 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 724.00 | 35 624.00 | | 50 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 724.00 | 35 624.00 | | 50 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 366.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 933.00 | 46 787.00 | | 46 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 920.00 | 98 714.00 | | 68 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 404.00 | 273 073.00 | | 332 404.00 |
EA Autres dettes | 1 328 648.00 | 1 364 853.00 | | 1 328 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 860.00 | 496 932.00 | | 583 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 097.00 | 2 280 724.00 | | 2 361 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 778 091.00 | 19 478 356.00 | | 19 778 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 744 449.00 | | 2 744 449.00 | 2 744 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 449.00 | | 2 744 449.00 | 2 744 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 606.00 | |
GE Autres charges | | | 13 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 88 500.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 160 955.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 877.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 100.00 | 9 499.00 | | 15 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 600.00 | 151 456.00 | | -11 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 421.00 | 99 785.00 | | 60 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 872.00 | 3 025 109.00 | | 2 876 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 109.00 | 2 691 641.00 | | 2 669 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 763.00 | 333 468.00 | | 207 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 529 479.00 | | | 25 529 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 774 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 529 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 744 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 744 309.00 | | | 18 744 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 774 709.00 | | | 6 774 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000 021.00 | 520 606.00 | | 10 000 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 989 560.00 | 520 606.00 | | 9 989 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |