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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 460.00 | 12 811.00 | 649.00 | 13 460.00 |
AN Terrains | 2 009 163.00 | | 2 009 163.00 | 2 009 163.00 |
AP Constructions | 16 749 870.00 | 11 548 238.00 | 5 201 632.00 | 16 749 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 554 478.00 | 11 568 324.00 | 13 986 154.00 | 25 554 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 806.00 | 29 835.00 | 239 971.00 | 269 806.00 |
BZ Autres créances | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 811 825.00 | | 3 811 825.00 | 3 811 825.00 |
CF Disponibilités | 2 520 055.00 | | 2 520 055.00 | 2 520 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 651 071.00 | 29 835.00 | 6 621 236.00 | 6 651 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 205 550.00 | 11 598 159.00 | 20 607 390.00 | 32 205 550.00 |
CU Autres participations | 6 774 709.00 | | 6 774 709.00 | 6 774 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 240 000.00 | 6 240 000.00 | | 6 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DG Autres réserves | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
DH Report à nouveau | 10 555 689.00 | 10 424 980.00 | | 10 555 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 374.00 | 169 709.00 | | 248 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 117.00 | 30 617.00 | | 27 117.00 |
DL TOTAL (I) | 17 699 354.00 | 17 493 480.00 | | 17 699 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 115.00 | 35 623.00 | | 39 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 115.00 | 35 623.00 | | 39 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 314.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 446.00 | 52 566.00 | | 58 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 564.00 | 50 658.00 | | 60 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 058.00 | 332 115.00 | | 424 058.00 |
EA Autres dettes | 1 591 558.00 | 1 573 063.00 | | 1 591 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733 953.00 | 628 304.00 | | 733 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 920.00 | 2 637 022.00 | | 2 868 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 607 390.00 | 20 166 126.00 | | 20 607 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 474.00 | 2 584 456.00 | | 2 810 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 861 342.00 | | 2 861 342.00 | 2 861 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 342.00 | | 2 861 342.00 | 2 861 342.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 18 600.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 5 650.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 933.00 | 14 554.00 | | 46 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 310.00 | 2 885 943.00 | | 3 015 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 935.00 | 2 716 233.00 | | 2 766 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 374.00 | 169 710.00 | | 248 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 554 478.00 | | | 25 554 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 774 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 554 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 766 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 766 308.00 | | | 18 766 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 774 709.00 | | | 6 774 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 044 036.00 | 524 287.00 | | 11 044 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 311.00 | 1 500.00 | | 11 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 032 724.00 | 522 787.00 | | 11 032 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 299.00 | 68 299.00 | | 68 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 914.00 | 228 914.00 | | 228 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733 953.00 | 733 953.00 | | 733 953.00 |
UX Autres créances clients | 269 806.00 | 269 806.00 | | 269 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VC Groupe et associés | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 591 558.00 | 1 591 558.00 | | 1 591 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 784.00 | 310 784.00 | | 310 784.00 |
VW T.V.A. | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 920.00 | 2 810 474.00 | | 2 868 920.00 |