| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 009 163.00 | | 2 009 163.00 | 2 009 163.00 |
AP Constructions | 16 749 870.00 | 12 590 502.00 | 4 159 367.00 | 16 749 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 165.00 | 5 913.00 | 1 251.00 | 7 165.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 540 908.00 | 12 596 416.00 | 12 944 492.00 | 25 540 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 628.00 | | 224 628.00 | 224 628.00 |
BZ Autres créances | 2 699 306.00 | | 2 699 306.00 | 2 699 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 613 538.00 | | 4 613 538.00 | 4 613 538.00 |
CF Disponibilités | 339 148.00 | | 339 148.00 | 339 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 878 325.00 | | 7 878 325.00 | 7 878 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 419 234.00 | 12 596 416.00 | 20 822 817.00 | 33 419 234.00 |
CU Autres participations | 6 774 709.00 | | 6 774 709.00 | 6 774 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 240 000.00 | 6 240 000.00 | | 6 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DG Autres réserves | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
DH Report à nouveau | 10 863 738.00 | 10 804 064.00 | | 10 863 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 731.00 | 59 674.00 | | 170 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 117.00 | 23 617.00 | | 20 117.00 |
DL TOTAL (I) | 17 922 760.00 | 17 755 529.00 | | 17 922 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 623.00 | 36 303.00 | | 35 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 623.00 | 36 303.00 | | 35 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 369.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 945.00 | 49 938.00 | | 40 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 835.00 | 22 440.00 | | 38 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 967.00 | 300 941.00 | | 359 967.00 |
EA Autres dettes | 1 540 820.00 | 1 650 754.00 | | 1 540 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883 529.00 | 764 386.00 | | 883 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 433.00 | 2 788 830.00 | | 2 864 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 822 817.00 | 20 580 663.00 | | 20 822 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 488.00 | 2 738 891.00 | | 2 823 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 810 182.00 | | 2 810 182.00 | 2 810 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 182.00 | | 2 810 182.00 | 2 810 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 798.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 29 021.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 294.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 294.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 857.00 | 28 727.00 | | 1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 101.00 | 30 433.00 | | 69 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 500.00 | 2 793 353.00 | | 2 848 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 769.00 | 2 733 679.00 | | 2 677 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 731.00 | 59 674.00 | | 170 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 543 908.00 | | | 25 543 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 774 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 25 540 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 766 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 766 199.00 | | | 18 766 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 774 709.00 | | | 6 774 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 079 025.00 | 520 390.00 | 3 000.00 | 12 079 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 076 025.00 | 520 390.00 | | 12 076 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 056.00 | 214 056.00 | | 214 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 883 529.00 | 883 529.00 | | 883 529.00 |
UX Autres créances clients | 224 628.00 | 224 628.00 | | 224 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VC Groupe et associés | 2 692 391.00 | 2 692 391.00 | | 2 692 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 820.00 | 1 540 820.00 | | 1 540 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714.00 | | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 638.00 | 2 925 638.00 | | 2 925 638.00 |
VW T.V.A. | 74 716.00 | 74 716.00 | | 74 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 433.00 | 2 823 488.00 | | 2 864 433.00 |