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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 1 248.00 | 3 427.00 | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 172 268.00 | | 172 268.00 | 172 268.00 |
AP Constructions | 1 280 675.00 | 176 100.00 | 1 104 575.00 | 1 280 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 082.00 | 26 723.00 | 13 359.00 | 40 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 603.00 | 97 874.00 | 158 729.00 | 256 603.00 |
AX Avances et acomptes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 515.00 | 301 945.00 | 1 504 570.00 | 1 806 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 098.00 | 1 149.00 | 19 949.00 | 21 098.00 |
BZ Autres créances | 73 304.00 | | 73 304.00 | 73 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 623 540.00 | | 1 623 540.00 | 1 623 540.00 |
CF Disponibilités | 151 237.00 | | 151 237.00 | 151 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 174.00 | 1 149.00 | 1 876 025.00 | 1 877 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 689.00 | 303 094.00 | 3 380 595.00 | 3 683 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 584.00 | 200 672.00 | | 219 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 035.00 | 1 089 501.00 | | 1 606 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 730.00 | 104 087.00 | | -39 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 670.00 | -143 817.00 | | -117 670.00 |
DK Provisions réglementées | 3 427.00 | 1 250.00 | | 3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 647.00 | 1 267 693.00 | | 1 687 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 429.00 | 441 699.00 | | 1 535 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 249.00 | 3 479.00 | | 8 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 689.00 | 71 478.00 | | 74 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 598.00 | 39 557.00 | | 66 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 983.00 | 77 981.00 | | 7 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 948.00 | 634 235.00 | | 1 692 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 595.00 | 1 901 929.00 | | 3 380 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 109.00 | | 904 109.00 | 904 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 109.00 | | 904 109.00 | 904 109.00 |
FN Production immobilisée | | | 10.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 8 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 177.00 | 1 250.00 | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | 1 413.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177.00 | -1 413.00 | | -2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 065.00 | 611 117.00 | | 911 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 735.00 | 754 934.00 | | 1 028 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 670.00 | -143 817.00 | | -117 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 262.00 | | 68 753.00 | 1 740 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 1 806 515.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 1 580 040.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 943.00 | | | 176 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 236.00 | | 68 304.00 | 1 514 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 084.00 | | 449.00 | 49 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 912.00 | 190 034.00 | | 111 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 935.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 599.00 | 189 099.00 | | 111 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 250.00 | 2 177.00 | | 1 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | 3 326.00 | | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 149.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
UX Autres créances clients | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 429.00 | 1 535 429.00 | | 1 535 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 984.00 | 98 451.00 | 49 533.00 | 147 984.00 |
VW T.V.A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 699.00 | 1 684 699.00 | | 1 684 699.00 |