| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 053.00 | 622.00 | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 172 268.00 | | 172 268.00 | 172 268.00 |
AP Constructions | 1 297 806.00 | 627 670.00 | 670 136.00 | 1 297 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 986.00 | 34 957.00 | 19 028.00 | 53 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 546.00 | 203 820.00 | 88 726.00 | 292 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 813.00 | 870 501.00 | 1 000 313.00 | 1 870 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 634.00 | 790.00 | 21 844.00 | 22 634.00 |
BZ Autres créances | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 000.00 | 65 621.00 | 664 379.00 | 730 000.00 |
CF Disponibilités | 289 018.00 | | 289 018.00 | 289 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 032.00 | 66 411.00 | 1 003 621.00 | 1 070 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 846.00 | 936 912.00 | 2 003 934.00 | 2 940 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 584.00 | 219 584.00 | | 219 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 035.00 | 1 606 035.00 | | 1 606 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 068.00 | 16 000.00 | | 16 068.00 |
DH Report à nouveau | -195 568.00 | -196 841.00 | | -195 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259.00 | 1 341.00 | | 2 259.00 |
DK Provisions réglementées | 622.00 | 1 557.00 | | 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 000.00 | 1 647 676.00 | | 1 649 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 578.00 | 745 878.00 | | 232 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 832.00 | 724.00 | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 425.00 | 69 183.00 | | 57 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 985.00 | 66 833.00 | | 62 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | 6 533.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 934.00 | 889 150.00 | | 354 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 934.00 | 2 536 827.00 | | 2 003 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 578.00 | | | 232 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 455.00 | | 1 050 455.00 | 1 050 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 455.00 | | 1 050 455.00 | 1 050 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 895.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 863.00 | 935.00 | | 6 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 906.00 | 935.00 | | 4 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 862.00 | 970 561.00 | | 1 082 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 602.00 | 969 220.00 | | 1 080 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 259.00 | 1 341.00 | | 2 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 404.00 | | 21 409.00 | 1 849 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 644 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 928.00 | | 21 409.00 | 1 622 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 563.00 | 190 938.00 | | 679 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 935.00 | | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 445.00 | 190 000.00 | | 676 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 557.00 | | 935.00 | 1 557.00 |
6T Sur comptes clients | | 790.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 981.00 | 66 621.00 | 21 981.00 | 21 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 981.00 | 66 411.00 | 61 981.00 | 21 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 538.00 | 66 411.00 | 22 916.00 | 23 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790.00 | | |
UG ‐ Financières | | 65 621.00 | 21 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
UX Autres créances clients | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VC Groupe et associés | 14 322.00 | 24 332.00 | | 14 322.00 |
VI Groupe et associés | 232 578.00 | 232 578.00 | | 232 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 1 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 364.00 | 49 831.00 | 49 533.00 | 99 364.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 102.00 | 353 102.00 | | 353 102.00 |