| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 172 268.00 | | 172 268.00 | 172 268.00 |
AP Constructions | 1 297 806.00 | 900 715.00 | 397 091.00 | 1 297 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 074.00 | 42 769.00 | 13 305.00 | 56 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 471.00 | 263 647.00 | 32 824.00 | 296 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 865.00 | 1 211 806.00 | 666 058.00 | 1 877 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BZ Autres créances | 76 902.00 | | 76 902.00 | 76 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 168 822.00 | | 168 822.00 | 168 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 299.00 | | 1 355 299.00 | 1 355 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 164.00 | 1 211 806.00 | 2 021 358.00 | 3 233 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 584.00 | 219 584.00 | | 219 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 035.00 | 1 606 035.00 | | 1 606 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 959.00 | 16 181.00 | | 21 959.00 |
DH Report à nouveau | 11 986.00 | -193 422.00 | | 11 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 606.00 | 211 186.00 | | -361 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 958.00 | 1 859 564.00 | | 1 497 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 853.00 | 674.00 | | 100 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 313.00 | 170 122.00 | | 225 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 265.00 | 938.00 | | 10 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 001.00 | 43 234.00 | | 120 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 684.00 | 58 879.00 | | 66 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 400.00 | 273 961.00 | | 523 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 358.00 | 2 133 526.00 | | 2 021 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 400.00 | 273 961.00 | | 523 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 493.00 | | 198 493.00 | 198 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 493.00 | | 198 493.00 | 198 493.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | -74 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -114.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | 12 478.00 | | 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | 614.00 | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 1 440.00 | | 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 2 062.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | 1 882.00 | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -654.00 | 654.00 | | -654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 335.00 | 1 221 212.00 | | 240 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 941.00 | 1 010 026.00 | | 601 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 606.00 | 211 186.00 | | -361 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 823.00 | | 2 041.00 | 1 875 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 943.00 | | | 176 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 310.00 | | 2 041.00 | 1 648 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 680.00 | 154 126.00 | | 1 057 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 005.00 | 154 126.00 | | 1 053 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -114.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
UX Autres créances clients | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VB T. V. A. | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 225 313.00 | 225 313.00 | | 225 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 995.00 | 136 995.00 | | 136 995.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 135.00 | 513 135.00 | | 513 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 661.00 | 7 296.00 | | 6 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 611.00 | 139 522.00 | | 138 611.00 |
ST Autres comptes | 48 657.00 | 87 042.00 | | 48 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 980.00 | 138 197.00 | | 109 980.00 |
YT Sous‐traitance | 1 201.00 | 2 175.00 | | 1 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348.00 | 14 493.00 | | 348.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 832.00 | 90 404.00 | | 20 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | 1 908.00 | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 353.00 | 9 204.00 | | 8 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 940.00 | 107 791.00 | | 19 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 596.00 | 60 317.00 | | 106 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 629.00 | 471 833.00 | | 319 629.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |