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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 2 183.00 | 2 492.00 | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 172 268.00 | | 172 268.00 | 172 268.00 |
AP Constructions | 1 297 806.00 | 326 266.00 | 971 540.00 | 1 297 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 567.00 | 29 212.00 | 14 355.00 | 43 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 672.00 | 133 811.00 | 128 862.00 | 262 672.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 521.00 | 491 472.00 | 1 339 049.00 | 1 830 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 145.00 | 502.00 | 16 643.00 | 17 145.00 |
BZ Autres créances | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520 244.00 | | 1 520 244.00 | 1 520 244.00 |
CF Disponibilités | 118 743.00 | | 118 743.00 | 118 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 589.00 | 502.00 | 1 695 087.00 | 1 695 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 110.00 | 491 974.00 | 3 034 136.00 | 3 526 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 584.00 | 219 584.00 | | 219 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 035.00 | 1 606 035.00 | | 1 606 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 400.00 | -39 730.00 | | -157 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 441.00 | -117 670.00 | | -39 441.00 |
DK Provisions réglementées | 2 492.00 | 3 427.00 | | 2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 271.00 | 1 687 647.00 | | 1 647 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 473.00 | 1 535 429.00 | | 1 247 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667.00 | 8 249.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 336.00 | 74 689.00 | | 75 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 966.00 | 66 598.00 | | 50 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 424.00 | 7 983.00 | | 11 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 865.00 | 1 692 948.00 | | 1 386 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 136.00 | 3 380 595.00 | | 3 034 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 865.00 | 1 692 948.00 | | 1 386 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 207.00 | | 799 207.00 | 799 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 207.00 | | 799 207.00 | 799 207.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 935.00 | | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | | | 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | -2 177.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 205.00 | 911 065.00 | | 897 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 646.00 | 1 028 735.00 | | 936 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 441.00 | -117 670.00 | | -39 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 515.00 | | 26 686.00 | 1 806 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 680.00 | | 1 830 521.00 | 2 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | | 1 604 045.00 | 2 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 943.00 | | | 176 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 040.00 | | 26 686.00 | 1 580 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 945.00 | 189 527.00 | | 301 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 935.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 697.00 | 188 592.00 | | 300 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 427.00 | | 935.00 | 3 427.00 |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | 502.00 | 1 149.00 | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | 502.00 | 1 149.00 | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 576.00 | 502.00 | 2 084.00 | 4 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | 1 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
UX Autres créances clients | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647.00 | | | 647.00 |
VB T. V. A. | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VC Groupe et associés | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 473.00 | 1 247 473.00 | | 1 247 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 982.00 | 53 449.00 | 49 533.00 | 102 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 198.00 | 1 385 198.00 | | 1 385 198.00 |