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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 3 118.00 | 1 557.00 | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 172 268.00 | | 172 268.00 | 172 268.00 |
AP Constructions | 1 297 806.00 | 476 968.00 | 820 838.00 | 1 297 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 432.00 | 31 882.00 | 13 550.00 | 45 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 690.00 | 167 595.00 | 112 095.00 | 279 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 404.00 | 679 563.00 | 1 169 841.00 | 1 849 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
BZ Autres créances | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744 174.00 | 21 981.00 | 722 192.00 | 744 174.00 |
CF Disponibilités | 575 275.00 | | 575 275.00 | 575 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 967.00 | 21 981.00 | 1 366 986.00 | 1 388 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 371.00 | 701 544.00 | 2 536 827.00 | 3 238 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 584.00 | 219 584.00 | | 219 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 035.00 | 1 606 035.00 | | 1 606 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 841.00 | -157 400.00 | | -196 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341.00 | -39 441.00 | | 1 341.00 |
DK Provisions réglementées | 1 557.00 | 2 492.00 | | 1 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 676.00 | 1 647 271.00 | | 1 647 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 878.00 | 1 247 473.00 | | 745 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724.00 | 1 667.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 183.00 | 75 336.00 | | 69 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 833.00 | 50 966.00 | | 66 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | 11 424.00 | | 6 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 150.00 | 1 386 865.00 | | 889 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 827.00 | 3 034 136.00 | | 2 536 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 150.00 | 1 386 865.00 | | 889 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 492.00 | | 902 492.00 | 902 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 492.00 | | 902 492.00 | 902 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 179.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | 601.00 | | 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 561.00 | 897 205.00 | | 970 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 220.00 | 936 646.00 | | 969 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341.00 | -39 441.00 | | 1 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 521.00 | | 18 883.00 | 1 830 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 943.00 | | | 176 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 045.00 | | 18 883.00 | 1 604 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 472.00 | 188 091.00 | | 491 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | 935.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 289.00 | 187 156.00 | | 489 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 492.00 | | 935.00 | 2 492.00 |
6T Sur comptes clients | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | 21 981.00 | 502.00 | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 994.00 | 21 981.00 | 1 437.00 | 2 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 502.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 981.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
UX Autres créances clients | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VC Groupe et associés | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VI Groupe et associés | 745 878.00 | 745 878.00 | | 745 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 045.00 | 65 512.00 | 49 533.00 | 115 045.00 |
VW T.V.A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 426.00 | 888 426.00 | | 888 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 318.00 | 8 339.00 | | 8 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 663.00 | 151 873.00 | | 144 663.00 |
ST Autres comptes | 86 300.00 | 92 977.00 | | 86 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 035.00 | 131 780.00 | | 133 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 924.00 | | | 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 196.00 | 370.00 | | 1 196.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 950.00 | 56 967.00 | | 76 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | 1 566.00 | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 094.00 | 9 905.00 | | 10 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 781.00 | 80 222.00 | | 90 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 923.00 | 62 340.00 | | 40 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 068.00 | 433 967.00 | | 443 068.00 |