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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 172 268.00 | | 172 268.00 | 172 268.00 |
AP Constructions | 1 297 806.00 | 1 018 030.00 | 279 776.00 | 1 297 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 074.00 | 46 916.00 | 9 158.00 | 56 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 082.00 | 277 442.00 | 20 639.00 | 298 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 964.00 | 1 347 064.00 | 537 901.00 | 1 884 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
BZ Autres créances | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 238 668.00 | | 238 668.00 | 238 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 731.00 | | 1 391 731.00 | 1 391 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 695.00 | 1 347 064.00 | 1 929 632.00 | 3 276 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 584.00 | 219 584.00 | | 219 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 035.00 | 1 606 035.00 | | 1 606 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
DH Report à nouveau | -349 620.00 | 11 986.00 | | -349 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 030.00 | -361 606.00 | | -180 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 928.00 | 1 497 958.00 | | 1 317 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 853.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 974.00 | 225 313.00 | | 433 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 113.00 | 10 265.00 | | 8 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 602.00 | 120 001.00 | | 115 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 371.00 | 66 684.00 | | 53 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 169.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 704.00 | 523 400.00 | | 611 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 632.00 | 2 021 358.00 | | 1 929 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 704.00 | 523 400.00 | | 611 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 524.00 | | 246 524.00 | 246 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 524.00 | | 246 524.00 | 246 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | -58 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 378.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -471.00 | 365.00 | | -471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 325.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 325.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | 325.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 354.00 | 240 335.00 | | 388 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 385.00 | 601 941.00 | | 568 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 030.00 | -361 606.00 | | -180 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 865.00 | | 7 100.00 | 1 877 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 943.00 | | | 176 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 351.00 | | 1 611.00 | 1 650 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 571.00 | | 5 489.00 | 50 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 806.00 | 135 258.00 | | 1 211 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 131.00 | 135 258.00 | | 1 207 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 602.00 | 115 602.00 | | 115 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
UX Autres créances clients | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VI Groupe et associés | 433 974.00 | 433 974.00 | | 433 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 956.00 | 108 956.00 | | 108 956.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 591.00 | 603 591.00 | | 603 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 344.00 | 6 661.00 | | 6 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 584.00 | 138 611.00 | | 143 584.00 |
ST Autres comptes | 62 002.00 | 48 657.00 | | 62 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 740.00 | 109 980.00 | | 73 740.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 201.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70.00 | 348.00 | | 70.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 086.00 | 20 832.00 | | 31 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | 1 692.00 | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 079.00 | 8 353.00 | | 8 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 665.00 | 19 940.00 | | 24 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 246.00 | 106 596.00 | | 56 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 481.00 | 319 629.00 | | 310 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |