| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 789 581.00 | 1 851 651.00 | 1 937 929.00 | 3 789 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 975 906.00 | 5 987 316.00 | 5 988 590.00 | 11 975 906.00 |
AN Terrains | 584 728.00 | 226 245.00 | 358 482.00 | 584 728.00 |
AP Constructions | 3 968 561.00 | 3 282 312.00 | 686 249.00 | 3 968 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433 536.00 | 2 004 465.00 | 429 071.00 | 2 433 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 932 318.00 | 33 281 995.00 | 2 650 323.00 | 35 932 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | 1 953.00 | 146.00 | 2 100.00 |
BF Prêts | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 758.00 | 4 395.00 | 193 364.00 | 197 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 969 049.00 | 46 640 332.00 | 12 328 717.00 | 58 969 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 813.00 | 18 819.00 | 708 995.00 | 727 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384 366.00 | | 384 366.00 | 384 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 422 757.00 | 67 061.00 | 7 355 697.00 | 7 422 757.00 |
BZ Autres créances | 2 899 080.00 | 3 623.00 | 2 895 457.00 | 2 899 080.00 |
CF Disponibilités | 198 514.00 | | 198 514.00 | 198 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 567.00 | | 233 567.00 | 233 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 866 099.00 | 89 503.00 | 11 776 596.00 | 11 866 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 835 147.00 | 46 729 835.00 | 24 105 313.00 | 70 835 147.00 |
CU Autres participations | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 232.00 | 1 441 232.00 | | 1 441 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 123.00 | 144 123.00 | | 144 123.00 |
DH Report à nouveau | 493.00 | 360.00 | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 920 997.00 | 3 467 196.00 | | 2 920 997.00 |
DK Provisions réglementées | 1 213 843.00 | 1 820 334.00 | | 1 213 843.00 |
DL TOTAL (I) | 5 720 688.00 | 6 873 245.00 | | 5 720 688.00 |
DP Provisions pour risques | 39 327.00 | 15 000.00 | | 39 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 387 059.00 | 1 163 540.00 | | 1 387 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 426 386.00 | 1 178 540.00 | | 1 426 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 968.00 | 20 262.00 | | 14 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 841.00 | 413 810.00 | | 397 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188 717.00 | 4 505 800.00 | | 5 188 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 699 806.00 | 9 052 087.00 | | 7 699 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 185.00 | 171 416.00 | | 254 185.00 |
EA Autres dettes | 2 158 469.00 | 1 920 905.00 | | 2 158 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 244 254.00 | 1 116 800.00 | | 1 244 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 958 239.00 | 17 201 080.00 | | 16 958 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 105 313.00 | 25 252 865.00 | | 24 105 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 897 893.00 | 311 237.00 | 53 209 130.00 | 52 897 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 897 893.00 | 311 237.00 | 53 209 130.00 | 52 897 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 684 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 927 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 034 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 743 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 400 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 495 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 698.00 | |
GE Autres charges | | | 287 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 931 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 996 138.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 165 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 781 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 364.00 | 111 978.00 | | 36 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 433.00 | 304 517.00 | | 136 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606 656.00 | 613 159.00 | | 606 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 453.00 | 1 029 655.00 | | 779 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 115 313.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 44 820.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | 1 406.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862.00 | 161 539.00 | | 4 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774 591.00 | 868 116.00 | | 774 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 587 294.00 | 653 338.00 | | 587 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 813.00 | 154 596.00 | | 47 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 029 855.00 | 76 128 309.00 | | 76 029 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 108 857.00 | 72 661 113.00 | | 73 108 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 920 997.00 | 3 467 196.00 | | 2 920 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 004 952.00 | 422 000.00 | 645 163.00 | 62 004 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 000.00 | 3 681 066.00 | 58 969 049.00 | 422 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 000.00 | 44 132.00 | 15 765 487.00 | 422 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 636 934.00 | 42 953 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 209 679.00 | | 21 940.00 | 16 209 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 544 658.00 | 422 000.00 | 623 543.00 | 45 544 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 614.00 | | -320.00 | 250 614.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 582 233.00 | 2 505 854.00 | 3 686 566.00 | 42 582 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109 710.00 | 887 094.00 | 44 132.00 | 2 109 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 472 524.00 | 1 618 760.00 | 3 642 434.00 | 40 472 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 820 334.00 | 165.00 | 606 656.00 | 1 820 334.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 178 540.00 | 366 427.00 | 118 581.00 | 1 178 540.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 217 295.00 | | 331 000.00 | 5 217 295.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 346 167.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 545.00 | 5 925.00 | 3 409.00 | 64 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 153.00 | | 1 530.00 | 5 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 299 813.00 | 364 439.00 | 335 939.00 | 5 299 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 298 687.00 | 731 031.00 | 1 061 176.00 | 8 298 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 137.00 | 104 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165.00 | 606 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 188 717.00 | 5 188 717.00 | | 5 188 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965 767.00 | 2 965 767.00 | | 2 965 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 229 786.00 | 4 229 786.00 | | 4 229 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 185.00 | 254 185.00 | | 254 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 590.00 | 978 590.00 | | 978 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 244 254.00 | 1 244 254.00 | | 1 244 254.00 |
UP Prêts | 8 116.00 | 801.00 | | 8 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 758.00 | | | 197 758.00 |
UX Autres créances clients | 7 350 844.00 | | | 7 350 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 914.00 | | | 71 914.00 |
VB T. V. A. | 752 959.00 | | | 752 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 829.00 | | | 1 597 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 577 720.00 | 1 577 720.00 | | 1 577 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VP Divers | 470 535.00 | | | 470 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 220.00 | 339 220.00 | | 339 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 567.00 | | | 233 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 761 280.00 | 10 432 336.00 | 328 943.00 | 10 761 280.00 |
VW T.V.A. | 165 032.00 | 165 032.00 | | 165 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 958 239.00 | 16 958 239.00 | | 16 958 239.00 |