| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 789 581.00 | 2 282 303.00 | 1 507 278.00 | 3 789 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 040 552.00 | 7 346 317.00 | 4 694 235.00 | 12 040 552.00 |
AN Terrains | 683 999.00 | 240 579.00 | 443 420.00 | 683 999.00 |
AP Constructions | 4 005 612.00 | 3 496 427.00 | 509 185.00 | 4 005 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 991.00 | 2 125 709.00 | 603 282.00 | 2 728 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 340 658.00 | 32 169 878.00 | 1 170 780.00 | 33 340 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 355.00 | | 91 355.00 | 91 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 045.00 | 1 953.00 | 91.00 | 2 045.00 |
BF Prêts | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 818.00 | 9 106.00 | 194 712.00 | 203 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 933 932.00 | 47 672 273.00 | 9 261 660.00 | 56 933 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 728.00 | 18 111.00 | 832 617.00 | 850 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 076.00 | | 191 076.00 | 191 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 682 273.00 | 154 637.00 | 9 527 636.00 | 9 682 273.00 |
BZ Autres créances | 3 484 885.00 | 219.00 | 3 484 666.00 | 3 484 885.00 |
CF Disponibilités | 139 570.00 | | 139 570.00 | 139 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 883.00 | | 159 883.00 | 159 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 508 414.00 | 172 967.00 | 14 335 448.00 | 14 508 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 442 347.00 | 47 845 239.00 | 23 597 107.00 | 71 442 347.00 |
CU Autres participations | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 232.00 | 1 441 232.00 | | 1 441 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 123.00 | 144 123.00 | | 144 123.00 |
DH Report à nouveau | 4 033.00 | 2 995.00 | | 4 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252 593.00 | 2 937 548.00 | | 2 252 593.00 |
DK Provisions réglementées | 138 852.00 | 608 515.00 | | 138 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 833.00 | 5 134 413.00 | | 3 980 833.00 |
DP Provisions pour risques | 62 300.00 | 39 000.00 | | 62 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 791 551.00 | 1 601 413.00 | | 1 791 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 853 851.00 | 1 640 413.00 | | 1 853 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 549.00 | 2 140.00 | | 19 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 509.00 | 320 303.00 | | 263 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 571 213.00 | 5 978 328.00 | | 6 571 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 050 057.00 | 7 980 471.00 | | 7 050 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 598.00 | 394 207.00 | | 135 598.00 |
EA Autres dettes | 2 897 497.00 | 4 482 135.00 | | 2 897 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 824 999.00 | 945 872.00 | | 824 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 762 423.00 | 20 103 457.00 | | 17 762 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 597 107.00 | 26 878 283.00 | | 23 597 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 762 423.00 | 20 103 457.00 | | 17 762 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 549.00 | 2 140.00 | | 19 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
FG Production vendue services | 50 244 557.00 | 152 685.00 | 50 397 242.00 | 50 244 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 258 101.00 | 152 685.00 | 50 410 785.00 | 50 258 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 338 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 821 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 372 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 156 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 525 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 476 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 657.00 | |
GE Autres charges | | | 497 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 854 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 145 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 609.00 | 44 873.00 | | 100 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 662.00 | 605 484.00 | | 469 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 472.00 | 650 357.00 | | 575 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 413.00 | 263 405.00 | | 16 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 479.00 | 3 058.00 | | 2 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 892.00 | 266 619.00 | | 18 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 579.00 | 383 738.00 | | 556 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 443.00 | 510 999.00 | | 384 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383 647.00 | -295 938.00 | | -383 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 568 453.00 | 78 082 904.00 | | 78 568 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 315 860.00 | 75 145 355.00 | | 76 315 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252 593.00 | 2 937 548.00 | | 2 252 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 671 118.00 | | 687 449.00 | 58 671 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 457.00 | 2 372 178.00 | 56 933 932.00 | 52 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 830 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 457.00 | 2 372 178.00 | 40 850 615.00 | 52 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 805 683.00 | | 24 450.00 | 15 805 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 615 915.00 | | 659 335.00 | 42 615 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 520.00 | | 3 665.00 | 249 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 510 413.00 | 2 258 703.00 | 2 370 699.00 | 42 510 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836 393.00 | 905 932.00 | | 3 836 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 674 021.00 | 1 352 771.00 | 2 370 699.00 | 38 674 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 608 515.00 | | 469 662.00 | 608 515.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 640 413.00 | 385 657.00 | 172 219.00 | 1 640 413.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 886 295.00 | | | 4 886 295.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 361 333.00 | 15 167.00 | | 361 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
6T Sur comptes clients | 11 285.00 | 143 621.00 | 268.00 | 11 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 886.00 | | 1 667.00 | 1 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 289 970.00 | 158 787.00 | 1 935.00 | 5 289 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 538 897.00 | 544 444.00 | 643 816.00 | 7 538 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 444.00 | 174 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 469 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 571 213.00 | 6 571 213.00 | | 6 571 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 108 929.00 | 3 108 929.00 | | 3 108 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 142 206.00 | 3 142 206.00 | | 3 142 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 598.00 | 135 598.00 | | 135 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 644.00 | 1 026 644.00 | | 1 026 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 824 999.00 | 824 999.00 | | 824 999.00 |
UP Prêts | 5 001.00 | 1 893.00 | 3 109.00 | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 818.00 | 2 600.00 | 201 218.00 | 203 818.00 |
UX Autres créances clients | 9 508 774.00 | 9 508 774.00 | | 9 508 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 499.00 | 173 499.00 | | 173 499.00 |
VB T. V. A. | 795 500.00 | 795 500.00 | | 795 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 740 311.00 | 928 870.00 | 811 442.00 | 1 740 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 134 363.00 | 2 134 363.00 | | 2 134 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VP Divers | 844 356.00 | 844 356.00 | | 844 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 544.00 | 546 544.00 | | 546 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 883.00 | 159 883.00 | | 159 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 535 860.00 | 12 520 091.00 | 1 015 768.00 | 13 535 860.00 |
VW T.V.A. | 252 378.00 | 252 378.00 | | 252 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 762 423.00 | 17 762 423.00 | | 17 762 423.00 |