| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 789 581.00 | 2 712 954.00 | 1 076 627.00 | 3 789 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 079 983.00 | 8 726 295.00 | 3 353 688.00 | 12 079 983.00 |
AN Terrains | 683 999.00 | 263 156.00 | 420 843.00 | 683 999.00 |
AP Constructions | 4 048 021.00 | 3 679 628.00 | 368 393.00 | 4 048 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844 526.00 | 2 289 554.00 | 554 972.00 | 2 844 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 728 292.00 | 27 288 041.00 | 1 440 251.00 | 28 728 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
BF Prêts | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 415.00 | 9 106.00 | 206 309.00 | 215 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 437 199.00 | 44 970 687.00 | 7 466 511.00 | 52 437 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 227.00 | | 679 227.00 | 679 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 697.00 | | 184 697.00 | 184 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 246 827.00 | 190 109.00 | 9 056 719.00 | 9 246 827.00 |
BZ Autres créances | 9 038 947.00 | | 9 038 947.00 | 9 038 947.00 |
CF Disponibilités | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 984.00 | | 230 984.00 | 230 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 399 756.00 | 190 109.00 | 19 209 648.00 | 19 399 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 836 955.00 | 45 160 796.00 | 26 676 159.00 | 71 836 955.00 |
CU Autres participations | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 232.00 | 1 441 232.00 | | 1 441 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 123.00 | 144 123.00 | | 144 123.00 |
DH Report à nouveau | 1 581 329.00 | 4 701.00 | | 1 581 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 219.00 | 1 576 628.00 | | 157 219.00 |
DK Provisions réglementées | 573.00 | 9 019.00 | | 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 476.00 | 3 175 702.00 | | 3 324 476.00 |
DP Provisions pour risques | 527 359.00 | 74 700.00 | | 527 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 877 435.00 | 1 896 302.00 | | 1 877 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 404 794.00 | 1 971 002.00 | | 2 404 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 416.00 | 20 525.00 | | 16 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 659.00 | 263 751.00 | | 496 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 527 865.00 | 6 562 163.00 | | 8 527 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 501 406.00 | 6 846 641.00 | | 9 501 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 029.00 | 59 306.00 | | 3 029.00 |
EA Autres dettes | 1 875 954.00 | 1 201 207.00 | | 1 875 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 559.00 | 625 933.00 | | 525 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 946 889.00 | 15 579 526.00 | | 20 946 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 676 159.00 | 20 726 231.00 | | 26 676 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 416.00 | 20 525.00 | | 16 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
FG Production vendue services | 46 257 765.00 | 5 133.00 | 46 262 898.00 | 46 257 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 269 238.00 | 5 133.00 | 46 274 371.00 | 46 269 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 140 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 139 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 282 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 961 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 945 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 006 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 340 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 526.00 | |
GE Autres charges | | | 488 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 918 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 129.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 112 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 543.00 | 117 931.00 | | 135 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 446.00 | 129 834.00 | | 8 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 989.00 | 247 765.00 | | 144 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 065.00 | 84 525.00 | | 17 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 8 754.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 737.00 | | | 543 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 801.00 | 93 279.00 | | 563 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 812.00 | 154 486.00 | | -418 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 603.00 | 651 669.00 | | 93 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 175.00 | 1 225 016.00 | | 337 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 540 516.00 | 78 802 749.00 | | 68 540 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 383 297.00 | 77 226 122.00 | | 68 383 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 219.00 | 1 576 628.00 | | 157 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 854 115.00 | | 1 282 845.00 | 54 854 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 984.00 | 262 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 699 761.00 | 52 437 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 520.00 | 15 869 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 592 257.00 | 36 304 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 833 369.00 | | 141 715.00 | 15 833 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 766 782.00 | | 1 130 314.00 | 38 766 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 964.00 | | 10 816.00 | 253 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 554 890.00 | 1 675 681.00 | 3 564 072.00 | 41 554 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640 158.00 | 1 018 316.00 | 105 520.00 | 5 640 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 914 732.00 | 657 366.00 | 3 458 552.00 | 35 914 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 019.00 | | 8 446.00 | 9 019.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 971 002.00 | 799 535.00 | 365 743.00 | 1 971 002.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 886 295.00 | | | 4 886 295.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 391 667.00 | 15 167.00 | | 391 667.00 |
6T Sur comptes clients | 182 055.00 | 9 306.00 | 1 253.00 | 182 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 471 077.00 | 24 473.00 | 1 253.00 | 5 471 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 451 098.00 | 824 008.00 | 375 441.00 | 7 451 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 999.00 | 366 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 436 009.00 | 8 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 527 865.00 | 8 527 865.00 | | 8 527 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 557 920.00 | 2 557 920.00 | | 2 557 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 113 464.00 | 6 113 464.00 | | 6 113 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247 626.00 | 2 247 626.00 | | 2 247 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 559.00 | 525 559.00 | | 525 559.00 |
UP Prêts | 3 109.00 | 1 033.00 | 2 076.00 | 3 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 415.00 | 215 415.00 | | 215 415.00 |
UX Autres créances clients | 9 049 591.00 | 9 049 591.00 | | 9 049 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 236.00 | 197 236.00 | | 197 236.00 |
VB T. V. A. | 847 521.00 | 847 521.00 | | 847 521.00 |
VC Groupe et associés | 7 366 059.00 | 7 366 059.00 | | 7 366 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VI Groupe et associés | 124 988.00 | 124 988.00 | | 124 988.00 |
VP Divers | 466 234.00 | 466 234.00 | | 466 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 935.00 | 600 935.00 | | 600 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 545.00 | 297 545.00 | | 297 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 984.00 | 230 984.00 | | 230 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 735 282.00 | 18 733 206.00 | 2 076.00 | 18 735 282.00 |
VW T.V.A. | 229 086.00 | 229 086.00 | | 229 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 946 889.00 | 20 946 889.00 | | 20 946 889.00 |