| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 789 581.00 | 2 928 280.00 | 861 301.00 | 3 789 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 073 437.00 | 9 398 336.00 | 2 675 101.00 | 12 073 437.00 |
AN Terrains | 683 999.00 | 274 444.00 | 409 555.00 | 683 999.00 |
AP Constructions | 3 848 430.00 | 3 570 971.00 | 277 459.00 | 3 848 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076 249.00 | 2 286 665.00 | 789 584.00 | 3 076 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 929 293.00 | 22 577 801.00 | 1 351 492.00 | 23 929 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 010 325.00 | | 1 010 325.00 | 1 010 325.00 |
AX Avances et acomptes | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
BF Prêts | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 399.00 | 9 106.00 | 190 293.00 | 199 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 660 381.00 | 41 047 556.00 | 7 612 825.00 | 48 660 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 810.00 | | 643 810.00 | 643 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 057 372.00 | 169 320.00 | 9 888 052.00 | 10 057 372.00 |
BZ Autres créances | 4 890 499.00 | | 4 890 499.00 | 4 890 499.00 |
CF Disponibilités | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 110.00 | | 217 110.00 | 217 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 883 527.00 | 169 320.00 | 15 714 207.00 | 15 883 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 543 909.00 | 41 216 876.00 | 23 327 032.00 | 64 543 909.00 |
CU Autres participations | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 232.00 | 1 441 232.00 | | 1 441 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 123.00 | 144 123.00 | | 144 123.00 |
DH Report à nouveau | 1 738 547.00 | 1 581 329.00 | | 1 738 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 254.00 | 157 219.00 | | 350 254.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 573.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 3 674 159.00 | 3 324 476.00 | | 3 674 159.00 |
DP Provisions pour risques | 348 432.00 | 527 359.00 | | 348 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 968 727.00 | 1 877 435.00 | | 1 968 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 317 159.00 | 2 404 794.00 | | 2 317 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 585.00 | 16 416.00 | | 5 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 882.00 | 496 659.00 | | 61 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 897 605.00 | 8 527 865.00 | | 7 897 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 663 073.00 | 9 501 406.00 | | 5 663 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 813.00 | 3 029.00 | | 713 813.00 |
EA Autres dettes | 2 282 789.00 | 1 875 954.00 | | 2 282 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 967.00 | 525 559.00 | | 710 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 335 714.00 | 20 946 889.00 | | 17 335 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 327 032.00 | 26 676 159.00 | | 23 327 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 335 714.00 | 20 946 889.00 | | 17 335 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 585.00 | 16 416.00 | | 5 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
FG Production vendue services | 53 472 338.00 | 173.00 | 53 472 511.00 | 53 472 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 480 944.00 | 173.00 | 53 481 116.00 | 53 480 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 057 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 847 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 401 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 855 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 359 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 413 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 242.00 | |
GE Autres charges | | | 374 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 116 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 099.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 435.00 | 1 000.00 | | 196 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 458.00 | 135 543.00 | | 295 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 848.00 | 8 446.00 | | 165 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 740.00 | 144 989.00 | | 657 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 844.00 | 17 065.00 | | 57 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 097.00 | 3 000.00 | | 15 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 333.00 | 543 737.00 | | 17 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 273.00 | 563 801.00 | | 90 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 467.00 | -418 812.00 | | 567 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 144.00 | 93 603.00 | | 216 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 085.00 | 337 175.00 | | 435 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 548 142.00 | 68 540 516.00 | | 71 548 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 197 888.00 | 68 383 297.00 | | 71 197 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 254.00 | 157 219.00 | | 350 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 437 199.00 | | 1 898 458.00 | 52 437 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 700.00 | 246 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 675 275.00 | 48 660 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 561.00 | 15 863 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 638 013.00 | 32 550 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 869 564.00 | | 5 015.00 | 15 869 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 304 838.00 | | 1 883 758.00 | 36 304 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 797.00 | | 9 685.00 | 262 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 666 499.00 | 1 701 584.00 | 5 639 881.00 | 39 666 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552 954.00 | 898 928.00 | 11 561.00 | 6 552 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 113 545.00 | 802 656.00 | 5 628 320.00 | 33 113 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 573.00 | | 571.00 | 573.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 404 794.00 | 383 242.00 | 470 877.00 | 2 404 794.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 886 295.00 | | | 4 886 295.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 406 833.00 | 15 167.00 | | 406 833.00 |
6T Sur comptes clients | 190 109.00 | | 20 789.00 | 190 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 494 297.00 | 15 167.00 | 20 789.00 | 5 494 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 899 664.00 | 398 409.00 | 492 237.00 | 7 899 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 409.00 | 326 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 897 605.00 | 7 897 605.00 | | 7 897 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 779 025.00 | 2 779 025.00 | | 2 779 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 307 733.00 | 2 307 733.00 | | 2 307 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 813.00 | 713 813.00 | | 713 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049 176.00 | 2 049 176.00 | | 2 049 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710 967.00 | 710 967.00 | | 710 967.00 |
UP Prêts | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 399.00 | | 199 399.00 | 199 399.00 |
UX Autres créances clients | 9 873 615.00 | 9 873 615.00 | | 9 873 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 757.00 | 183 757.00 | | 183 757.00 |
VB T. V. A. | 1 260 755.00 | 1 260 755.00 | | 1 260 755.00 |
VC Groupe et associés | 2 383 551.00 | 2 383 551.00 | | 2 383 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VI Groupe et associés | 295 496.00 | 295 496.00 | | 295 496.00 |
VP Divers | 853 307.00 | 853 307.00 | | 853 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 470.00 | 328 470.00 | | 328 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 658.00 | 326 658.00 | | 326 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 110.00 | 217 110.00 | | 217 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 367 488.00 | 15 168 089.00 | 199 399.00 | 15 367 488.00 |
VW T.V.A. | 247 845.00 | 247 845.00 | | 247 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 335 714.00 | 17 335 714.00 | | 17 335 714.00 |