| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 789 581.00 | 2 066 977.00 | 1 722 604.00 | 3 789 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 016 102.00 | 6 655 711.00 | 5 360 391.00 | 12 016 102.00 |
AN Terrains | 670 499.00 | 229 868.00 | 440 632.00 | 670 499.00 |
AP Constructions | 3 996 599.00 | 3 394 680.00 | 601 919.00 | 3 996 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467 643.00 | 2 023 878.00 | 443 765.00 | 2 467 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 337 718.00 | 33 386 929.00 | 1 950 789.00 | 35 337 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 457.00 | | 143 457.00 | 143 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 045.00 | 1 953.00 | 91.00 | 2 045.00 |
BF Prêts | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 154.00 | 9 106.00 | 191 047.00 | 200 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 671 118.00 | 47 769 102.00 | 10 902 016.00 | 58 671 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 885.00 | 18 111.00 | 733 775.00 | 751 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 579.00 | | 171 579.00 | 171 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 732 789.00 | 11 285.00 | 10 721 505.00 | 10 732 789.00 |
BZ Autres créances | 4 079 976.00 | 1 886.00 | 4 078 090.00 | 4 079 976.00 |
CF Disponibilités | 152 526.00 | | 152 526.00 | 152 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 007 548.00 | 31 281.00 | 15 976 267.00 | 16 007 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 678 666.00 | 47 800 383.00 | 26 878 283.00 | 74 678 666.00 |
CU Autres participations | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 232.00 | 1 441 232.00 | | 1 441 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 123.00 | 144 123.00 | | 144 123.00 |
DH Report à nouveau | 2 995.00 | 493.00 | | 2 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937 548.00 | 2 920 997.00 | | 2 937 548.00 |
DK Provisions réglementées | 608 515.00 | 1 213 843.00 | | 608 515.00 |
DL TOTAL (I) | 5 134 413.00 | 5 720 688.00 | | 5 134 413.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 327.00 | | 39 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 601 413.00 | 1 387 059.00 | | 1 601 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 640 413.00 | 1 426 386.00 | | 1 640 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140.00 | 14 968.00 | | 2 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 303.00 | 397 841.00 | | 320 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 978 328.00 | 5 188 717.00 | | 5 978 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 980 471.00 | 7 699 806.00 | | 7 980 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 207.00 | 254 185.00 | | 394 207.00 |
EA Autres dettes | 4 482 135.00 | 2 158 469.00 | | 4 482 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945 872.00 | 1 244 254.00 | | 945 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 103 457.00 | 16 958 239.00 | | 20 103 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 878 283.00 | 24 105 313.00 | | 26 878 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 103 457.00 | 16 958 239.00 | | 20 103 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 140.00 | 14 968.00 | | 2 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
FG Production vendue services | 51 500 983.00 | 242 574.00 | 51 743 557.00 | 51 500 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 505 277.00 | 242 574.00 | 51 747 851.00 | 51 505 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 146 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 267 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 087 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 247 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 641 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 787 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 196.00 | |
GE Autres charges | | | 506 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 257 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 010 471.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 163 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 768 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 873.00 | 136 433.00 | | 44 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605 484.00 | 606 656.00 | | 605 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 357.00 | 779 453.00 | | 650 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 405.00 | 697.00 | | 263 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 058.00 | 4 000.00 | | 3 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | 165.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 619.00 | 4 862.00 | | 266 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 738.00 | 774 591.00 | | 383 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 999.00 | 587 294.00 | | 510 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295 938.00 | 47 813.00 | | -295 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 082 904.00 | 76 029 855.00 | | 78 082 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 145 355.00 | 73 108 857.00 | | 75 145 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 937 548.00 | 2 920 997.00 | | 2 937 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 969 049.00 | | 1 040 046.00 | 58 969 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 087.00 | 249 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337 977.00 | 58 671 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 840.00 | 15 805 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327 050.00 | 42 615 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 765 487.00 | | 47 036.00 | 15 765 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 953 268.00 | | 989 697.00 | 42 953 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 295.00 | | 3 312.00 | 250 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 401 522.00 | 2 442 781.00 | 1 333 890.00 | 41 401 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952 672.00 | 890 561.00 | 6 840.00 | 2 952 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 448 850.00 | 1 552 220.00 | 1 327 050.00 | 38 448 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 63 480.00 | 47 110.00 | | 63 480.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 213 843.00 | 156.00 | 605 484.00 | 1 213 843.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 426 386.00 | 388 196.00 | 174 169.00 | 1 426 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 886 295.00 | | | 4 886 295.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 346 167.00 | 15 167.00 | | 346 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 819.00 | | 708.00 | 18 819.00 |
6T Sur comptes clients | 67 061.00 | 3 103.00 | 58 879.00 | 67 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 623.00 | | 1 737.00 | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 328 313.00 | 22 981.00 | 61 324.00 | 5 328 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 968 542.00 | 411 333.00 | 840 977.00 | 7 968 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 465.00 | 235 493.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 711.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156.00 | 605 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 978 328.00 | 5 978 328.00 | | 5 978 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968 685.00 | 2 968 685.00 | | 2 968 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 234 121.00 | 4 234 121.00 | | 4 234 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 207.00 | 394 207.00 | | 394 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 585.00 | 905 585.00 | | 905 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945 872.00 | 945 872.00 | | 945 872.00 |
UP Prêts | 5 001.00 | 933.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 154.00 | | | 200 154.00 |
UX Autres créances clients | 10 716 980.00 | | | 10 716 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
VB T. V. A. | 778 040.00 | | | 778 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 829 120.00 | | | 1 829 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 896 854.00 | 3 896 854.00 | | 3 896 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VP Divers | 1 345 484.00 | | | 1 345 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 353.00 | 585 353.00 | | 585 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 832.00 | | | 71 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 792.00 | | | 118 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 136 712.00 | 14 505 117.00 | 631 595.00 | 15 136 712.00 |
VW T.V.A. | 192 313.00 | 192 313.00 | | 192 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 103 457.00 | 20 103 457.00 | | 20 103 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 116.00 | | | 1 116.00 |