| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 789 581.00 | 2 497 628.00 | 1 291 952.00 | 3 789 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 043 788.00 | 8 028 825.00 | 4 014 963.00 | 12 043 788.00 |
AN Terrains | 683 999.00 | 251 868.00 | 432 132.00 | 683 999.00 |
AP Constructions | 4 042 153.00 | 3 587 590.00 | 454 563.00 | 4 042 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744 568.00 | 2 188 978.00 | 555 590.00 | 2 744 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 153 356.00 | 30 277 963.00 | 875 393.00 | 31 153 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 705.00 | | 142 705.00 | 142 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 045.00 | 1 953.00 | 91.00 | 2 045.00 |
BF Prêts | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 599.00 | 9 106.00 | 195 492.00 | 204 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 854 115.00 | 46 843 912.00 | 8 010 204.00 | 54 854 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 144.00 | | 871 144.00 | 871 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 885.00 | | 110 885.00 | 110 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 220 702.00 | 182 055.00 | 9 038 646.00 | 9 220 702.00 |
BZ Autres créances | 2 487 757.00 | | 2 487 757.00 | 2 487 757.00 |
CF Disponibilités | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 348.00 | | 163 348.00 | 163 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 898 083.00 | 182 055.00 | 12 716 027.00 | 12 898 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 752 198.00 | 47 025 967.00 | 20 726 231.00 | 67 752 198.00 |
CU Autres participations | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 232.00 | 1 441 232.00 | | 1 441 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 123.00 | 144 123.00 | | 144 123.00 |
DH Report à nouveau | 4 701.00 | 4 033.00 | | 4 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 628.00 | 2 252 593.00 | | 1 576 628.00 |
DK Provisions réglementées | 9 019.00 | 138 852.00 | | 9 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 702.00 | 3 980 833.00 | | 3 175 702.00 |
DP Provisions pour risques | 74 700.00 | 62 300.00 | | 74 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 896 302.00 | 1 791 551.00 | | 1 896 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 971 002.00 | 1 853 851.00 | | 1 971 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 525.00 | 19 549.00 | | 20 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 751.00 | 263 509.00 | | 263 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 562 163.00 | 6 571 213.00 | | 6 562 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 846 641.00 | 7 050 057.00 | | 6 846 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 306.00 | 135 598.00 | | 59 306.00 |
EA Autres dettes | 1 201 207.00 | 2 897 497.00 | | 1 201 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 933.00 | 824 999.00 | | 625 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 579 526.00 | 17 762 423.00 | | 15 579 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 726 231.00 | 23 597 107.00 | | 20 726 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 525.00 | 19 549.00 | | 20 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
FG Production vendue services | 51 270 673.00 | 110 931.00 | 51 381 605.00 | 51 270 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 284 439.00 | 110 931.00 | 51 395 370.00 | 51 284 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 389 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 425 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 078 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 643 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 858 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 372 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 623.00 | |
GE Autres charges | | | 560 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 784 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 641 071.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 128 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 298 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 931.00 | 100 609.00 | | 117 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 834.00 | 469 662.00 | | 129 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 765.00 | 575 472.00 | | 247 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 525.00 | 16 413.00 | | 84 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 754.00 | 2 479.00 | | 8 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 279.00 | 18 892.00 | | 93 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 486.00 | 556 579.00 | | 154 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 651 669.00 | 384 443.00 | | 651 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225 016.00 | -383 647.00 | | 1 225 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 802 749.00 | 78 568 453.00 | | 78 802 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 226 122.00 | 76 315 860.00 | | 77 226 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 628.00 | 2 252 593.00 | | 1 576 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 933 932.00 | | 498 058.00 | 56 933 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 253 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 577 885.00 | 54 854 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 309.00 | 15 833 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565 976.00 | 38 766 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 830 133.00 | | 12 545.00 | 15 830 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 850 614.00 | | 482 143.00 | 40 850 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 184.00 | | 3 380.00 | 253 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 398 418.00 | 1 725 645.00 | 2 569 172.00 | 42 398 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 742 324.00 | 907 143.00 | 9 309.00 | 4 742 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 656 093.00 | 818 502.00 | 2 559 863.00 | 37 656 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 852.00 | | 129 834.00 | 138 852.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 853 851.00 | 340 623.00 | 223 472.00 | 1 853 851.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 886 295.00 | | | 4 886 295.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 376 500.00 | 15 167.00 | | 376 500.00 |
6T Sur comptes clients | 154 637.00 | 28 045.00 | 627.00 | 154 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 446 822.00 | 43 212.00 | 18 957.00 | 5 446 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 439 525.00 | 383 835.00 | 372 262.00 | 7 439 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 835.00 | 242 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 562 163.00 | 6 562 163.00 | | 6 562 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 298 057.00 | 3 298 057.00 | | 3 298 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 586 147.00 | 2 586 147.00 | | 2 586 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 850.00 | 1 249 850.00 | | 1 249 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 933.00 | 625 933.00 | | 625 933.00 |
UP Prêts | 5 001.00 | 2 926.00 | 2 076.00 | 5 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 007.00 | 198 007.00 | | 198 007.00 |
VB T. V. A. | 803 853.00 | 803 853.00 | | 803 853.00 |
VC Groupe et associés | 680 335.00 | 680 335.00 | | 680 335.00 |
VI Groupe et associés | 215 108.00 | 215 108.00 | | 215 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 392.00 | 127 392.00 | | 127 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 348.00 | 163 348.00 | | 163 348.00 |
VW T.V.A. | 329 919.00 | 329 919.00 | | 329 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 080.00 | 1 087.00 | | 1 080.00 |