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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 865.00 | 104 467.00 | 6 397.00 | 110 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
AN Terrains | 61 916.00 | 52 542.00 | 9 374.00 | 61 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 030.00 | 656 608.00 | 37 421.00 | 694 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 365.00 | 596 277.00 | 125 087.00 | 721 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 164.00 | 1 410 942.00 | 187 222.00 | 1 598 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 809.00 | | 331 809.00 | 331 809.00 |
BN En cours de production de biens | 209 537.00 | | 209 537.00 | 209 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 858.00 | 151 059.00 | 990 799.00 | 1 141 858.00 |
BZ Autres créances | 338 826.00 | | 338 826.00 | 338 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 738 428.00 | | 738 428.00 | 738 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 867.00 | 151 059.00 | 2 665 807.00 | 2 816 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 031.00 | 1 562 001.00 | 2 853 030.00 | 4 415 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 606.00 | | | -436 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DK Provisions réglementées | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
DL TOTAL (I) | 726 664.00 | | | 726 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 723.00 | | | 1 300 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 545.00 | | | 313 545.00 |
EA Autres dettes | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 108.00 | | | 336 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 365.00 | | | 2 126 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 030.00 | | | 2 853 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 365.00 | | | 2 101 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 629.00 | | 128 629.00 | 128 629.00 |
FG Production vendue services | 7 761 855.00 | | 7 761 855.00 | 7 761 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 890 484.00 | | 7 890 484.00 | 7 890 484.00 |
FM Production stockée | | | -5 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 922 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 719 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 760.00 | | | 87 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 924.00 | | | -52 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 916.00 | | | -5 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 001 554.00 | | | 8 001 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 931 023.00 | | | 7 931 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 583.00 | | | 1 534 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 557.00 | | | 113 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 422.00 | | | 1 416 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 479.00 | 106 463.00 | | 1 304 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 967.00 | 3 501.00 | | 100 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 466.00 | 102 962.00 | | 1 202 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 792.00 | 10 114.00 | 147.00 | 17 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 792.00 | 10 114.00 | 147.00 | 17 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 114.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 45 000.00 | 25 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 724.00 | 1 300 724.00 | | 1 300 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 108.00 | 336 108.00 | | 336 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 649.00 | 1 487 093.00 | 3 557.00 | 1 490 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 366.00 | 2 101 366.00 | 25 000.00 | 2 126 366.00 |