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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 144.00 | 111 311.00 | 832.00 | 112 144.00 |
AH Fonds commercial | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
AN Terrains | 61 916.00 | 58 316.00 | 3 600.00 | 61 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 785.00 | 669 698.00 | 8 087.00 | 677 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 058.00 | 661 596.00 | 146 462.00 | 808 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 473.00 | 1 501 969.00 | 181 504.00 | 1 683 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 563.00 | | 475 563.00 | 475 563.00 |
BN En cours de production de biens | 268 865.00 | | 268 865.00 | 268 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 429.00 | 121 153.00 | 632 276.00 | 753 429.00 |
BZ Autres créances | 317 106.00 | | 317 106.00 | 317 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 221 202.00 | | 221 202.00 | 221 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 028.00 | 121 153.00 | 1 982 875.00 | 2 104 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 502.00 | 1 623 122.00 | 2 164 380.00 | 3 787 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 307.00 | | | -347 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607.00 | | | 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 364.00 | | | 364.00 |
DK Provisions réglementées | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
DL TOTAL (I) | 716 196.00 | | | 716 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 890.00 | | | 923 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 737.00 | | | 396 737.00 |
EA Autres dettes | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 183.00 | | | 1 448 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 380.00 | | | 2 164 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 183.00 | | | 1 448 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 293.00 | | 162 293.00 | 162 293.00 |
FG Production vendue services | 7 400 816.00 | | 7 400 816.00 | 7 400 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 563 110.00 | | 7 563 110.00 | 7 563 110.00 |
FM Production stockée | | | 75 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 652 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 439 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 995.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 512 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | | | 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 449.00 | | | -37 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 496.00 | | | 7 700 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 699 889.00 | | | 7 699 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607.00 | | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 918.00 | | 76 921.00 | 1 653 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 365.00 | 1 683 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 265.00 | 1 547 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 921.00 | | 11 635.00 | 119 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 340.00 | | 64 686.00 | 1 530 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | 600.00 | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 239.00 | 62 996.00 | 47 265.00 | 1 486 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 035.00 | 3 323.00 | | 109 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 204.00 | 59 672.00 | 47 265.00 | 1 377 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 811.00 | 179.00 | 4 685.00 | 9 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 811.00 | 179.00 | 4 685.00 | 9 811.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179.00 | 4 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 890.00 | 923 890.00 | | 923 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 737.00 | 396 737.00 | | 396 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
UX Autres créances clients | 753 429.00 | 753 429.00 | | 753 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 106.00 | 317 106.00 | | 317 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 555.00 | 1 088 399.00 | 4 157.00 | 1 092 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 184.00 | 1 448 184.00 | | 1 448 184.00 |