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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 144.00 | 111 738.00 | 406.00 | 112 144.00 |
AH Fonds commercial | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
AN Terrains | 61 916.00 | 61 203.00 | 713.00 | 61 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 785.00 | 676 594.00 | 1 190.00 | 677 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 304.00 | 718 277.00 | 98 027.00 | 816 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 219.00 | 1 568 859.00 | 122 360.00 | 1 691 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 013.00 | | 570 013.00 | 570 013.00 |
BN En cours de production de biens | 316 848.00 | | 316 848.00 | 316 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 564.00 | 166 615.00 | 402 949.00 | 569 564.00 |
BZ Autres créances | 422 354.00 | | 422 354.00 | 422 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 346 194.00 | | 346 194.00 | 346 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 536.00 | 166 615.00 | 2 125 921.00 | 2 292 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 756.00 | 1 735 474.00 | 2 248 282.00 | 3 983 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 700.00 | | | -346 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352.00 | | | 352.00 |
DK Provisions réglementées | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DL TOTAL (I) | 714 340.00 | | | 714 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 560.00 | | | 1 134 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 188.00 | | | 299 188.00 |
EA Autres dettes | 78 217.00 | | | 78 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 941.00 | | | 1 533 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 282.00 | | | 2 248 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 941.00 | | | 1 533 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 195.00 | | 150 195.00 | 150 195.00 |
FG Production vendue services | 6 533 517.00 | | 6 533 517.00 | 6 533 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 683 713.00 | | 6 683 713.00 | 6 683 713.00 |
FM Production stockée | | | 47 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 746 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 934 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 762.00 | |
GE Autres charges | | | 11 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 713 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | | | 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824 420.00 | | | 6 824 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 824 068.00 | | | 6 824 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 474.00 | | 8 246.00 | 1 683 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 691 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 556.00 | | | 131 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 761.00 | | 8 246.00 | 1 547 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 969.00 | 66 890.00 | | 1 501 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 358.00 | 426.00 | | 112 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 611.00 | 66 464.00 | | 1 389 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 304.00 | | 1 844.00 | 5 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 304.00 | | 1 844.00 | 5 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 561.00 | 1 134 561.00 | | 1 134 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 188.00 | 299 188.00 | | 299 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 569 565.00 | 569 565.00 | | 569 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 354.00 | 422 354.00 | | 422 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 138.00 | 1 009 481.00 | 3 657.00 | 1 013 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 941.00 | 1 533 941.00 | | 1 533 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |