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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 362.00 | 114 469.00 | 22 892.00 | 137 362.00 |
AH Fonds commercial | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AN Terrains | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 785.00 | 677 785.00 | | 677 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 512.00 | 767 227.00 | 52 284.00 | 819 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 279.00 | 1 622 445.00 | 78 833.00 | 1 701 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 705.00 | | 830 705.00 | 830 705.00 |
BN En cours de production de biens | 401 977.00 | | 401 977.00 | 401 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 848.00 | 166 615.00 | 194 233.00 | 360 848.00 |
BZ Autres créances | 219 662.00 | | 219 662.00 | 219 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 702 221.00 | | 702 221.00 | 702 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 390.00 | 166 615.00 | 2 407 775.00 | 2 574 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 670.00 | 1 789 060.00 | 2 486 609.00 | 4 275 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 348.00 | | | -346 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 123.00 | | | -100 123.00 |
DK Provisions réglementées | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 611 852.00 | | | 611 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 242.00 | | | 984 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 404.00 | | | 285 404.00 |
EA Autres dettes | 94 633.00 | | | 94 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 757.00 | | | 1 874 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 609.00 | | | 2 486 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 302.00 | | | 1 666 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 089.00 | | 129 089.00 | 129 089.00 |
FG Production vendue services | 5 026 890.00 | | 5 026 890.00 | 5 026 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 155 980.00 | | 5 155 980.00 | 5 155 980.00 |
FM Production stockée | | | 85 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 249 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 586.00 | |
GE Autres charges | | | 21 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | | | 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 330 481.00 | | | 5 330 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 604.00 | | | 5 430 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 123.00 | | | -100 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 220.00 | | 35 278.00 | 1 691 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 218.00 | 1 701 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 218.00 | 138 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 556.00 | | 32 071.00 | 131 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 007.00 | | 3 207.00 | 1 556 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 859.00 | 53 587.00 | | 1 568 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 785.00 | 2 732.00 | | 112 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 075.00 | 50 855.00 | | 1 456 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 460.00 | | 2 365.00 | 3 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 460.00 | | 2 365.00 | 3 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 243.00 | 984 243.00 | | 984 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 404.00 | 285 404.00 | | 285 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 110.00 | 105 110.00 | | 105 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360 849.00 | 360 849.00 | | 360 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 291 545.00 | 208 455.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 219 663.00 | 219 663.00 | | 219 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 593.00 | 588 936.00 | 3 657.00 | 592 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 757.00 | 1 666 302.00 | 208 455.00 | 1 874 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |