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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 162.00 | 119 655.00 | 20 507.00 | 140 162.00 |
AH Fonds commercial | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AN Terrains | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 166.00 | 677 970.00 | 1 196.00 | 679 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 729.00 | 799 516.00 | 27 213.00 | 826 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 678.00 | 1 660 104.00 | 52 573.00 | 1 712 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118 985.00 | | 1 118 985.00 | 1 118 985.00 |
BN En cours de production de biens | 268 458.00 | | 268 458.00 | 268 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 303.00 | 165 620.00 | 82 682.00 | 248 303.00 |
BZ Autres créances | 171 795.00 | | 171 795.00 | 171 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 509 122.00 | | 509 122.00 | 509 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 870.00 | 165 620.00 | 2 210 250.00 | 2 375 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 549.00 | 1 825 725.00 | 2 262 823.00 | 4 088 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | -446 471.00 | | | -446 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
DK Provisions réglementées | 129.00 | | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 651 324.00 | | | 651 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 454.00 | | | 208 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 503.00 | | | 840 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 935.00 | | | 175 935.00 |
EA Autres dettes | 372 689.00 | | | 372 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 499.00 | | | 1 611 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 823.00 | | | 2 262 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 364.00 | | 141 364.00 | 141 364.00 |
FG Production vendue services | 6 027 120.00 | | 6 027 120.00 | 6 027 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 168 485.00 | | 6 168 485.00 | 6 168 485.00 |
FM Production stockée | | | -133 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 054 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 704.00 | |
GE Autres charges | | | 18 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | | | 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 096 875.00 | | | 6 096 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 437.00 | | | 6 056 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 280.00 | | 12 090.00 | 1 701 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 1 712 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 1 567 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 409.00 | | 2 800.00 | 138 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 214.00 | | 9 290.00 | 1 559 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 446.00 | 37 704.00 | 45.00 | 1 622 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 517.00 | 5 185.00 | | 115 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 929.00 | 32 519.00 | 45.00 | 1 506 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 095.00 | 178.00 | 1 143.00 | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | 178.00 | 1 143.00 | 1 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178.00 | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 504.00 | 840 504.00 | | 840 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 936.00 | 175 936.00 | | 175 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 690.00 | 372 690.00 | | 372 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 248 303.00 | 248 303.00 | | 248 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 455.00 | 208 455.00 | | 208 455.00 |
VI Groupe et associés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 545.00 | | | 291 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 796.00 | 171 796.00 | | 171 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 412.00 | 428 755.00 | 3 657.00 | 432 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 499.00 | 1 611 499.00 | | 1 611 499.00 |