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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 144.00 | 107 988.00 | 4 155.00 | 112 144.00 |
AH Fonds commercial | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
AN Terrains | 61 916.00 | 55 429.00 | 6 487.00 | 61 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 030.00 | 678 788.00 | 15 242.00 | 694 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 393.00 | 642 986.00 | 131 406.00 | 774 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 917.00 | 1 486 238.00 | 167 678.00 | 1 653 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 711.00 | | 327 711.00 | 327 711.00 |
BN En cours de production de biens | 193 609.00 | | 193 609.00 | 193 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 820.00 | 125 379.00 | 857 440.00 | 982 820.00 |
BZ Autres créances | 366 364.00 | | 366 364.00 | 366 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 033 845.00 | | 1 033 845.00 | 1 033 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 228.00 | 125 379.00 | 2 836 849.00 | 2 962 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 146.00 | 1 611 618.00 | 3 004 528.00 | 4 616 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 075.00 | | | -366 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DK Provisions réglementées | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
DL TOTAL (I) | 721 460.00 | | | 721 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 594.00 | | | 1 141 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 644.00 | | | 372 644.00 |
EA Autres dettes | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 612.00 | | | 666 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 067.00 | | | 2 283 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 528.00 | | | 3 004 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 067.00 | | | 2 283 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 177.00 | | 143 177.00 | 143 177.00 |
FG Production vendue services | 7 225 684.00 | | 7 225 684.00 | 7 225 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 368 862.00 | | 7 368 862.00 | 7 368 862.00 |
FM Production stockée | | | -15 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 388 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 296.00 | |
GE Autres charges | | | 7 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 227 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | | | 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 464.00 | | | 100 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 850.00 | | | 101 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 892.00 | | | -64 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 467 172.00 | | | 7 467 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 405.00 | | | 7 448 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 165.00 | | | 1 598 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 249.00 | | | 116 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 312.00 | | | 1 477 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 942.00 | 75 297.00 | | 1 410 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 514.00 | 3 521.00 | | 105 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 428.00 | 71 776.00 | | 1 305 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 760.00 | 1 386.00 | 19 335.00 | 27 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 760.00 | 1 386.00 | 19 335.00 | 27 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 386.00 | 19 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 595.00 | 1 141 595.00 | | 1 141 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 612.00 | 666 612.00 | | 666 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 982 820.00 | 1 349 185.00 | | 982 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
VP Divers | 366 365.00 | 366 365.00 | | 366 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 644.00 | 372 644.00 | | 372 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 654.00 | 1 356 997.00 | 3 657.00 | 1 360 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 068.00 | 2 283 068.00 | | 2 283 068.00 |