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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 549.00 | 3 009.00 | 540.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 819.00 | 3 009.00 | 344 810.00 | 347 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
BZ Autres créances | 72 759.00 | | 72 759.00 | 72 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 307.00 | 2 275.00 | 552 032.00 | 554 307.00 |
CF Disponibilités | 103 018.00 | | 103 018.00 | 103 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 100.00 | 2 275.00 | 768 825.00 | 771 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 920.00 | 5 285.00 | 1 113 635.00 | 1 118 920.00 |
CU Autres participations | 344 270.00 | | 344 270.00 | 344 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 000.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 817 224.00 | 669 892.00 | | 817 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 063.00 | 208 283.00 | | 79 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 487.00 | 1 056 175.00 | | 1 074 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 387 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 606.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 395.00 | 11 237.00 | | 8 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 714.00 | 31 752.00 | | 29 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 147.00 | 430 608.00 | | 39 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 635.00 | 1 486 783.00 | | 1 113 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 147.00 | 122 020.00 | | 39 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 905.00 | | 219 905.00 | 219 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 905.00 | | 219 905.00 | 219 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 627.00 | | | 320 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 12 407.00 | | 2 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 063.00 | 208 283.00 | | 79 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 819.00 | | 16 000.00 | 631 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 344 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 347 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 270.00 | | 16 000.00 | 628 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532.00 | 477.00 | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532.00 | 477.00 | | 2 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 029.00 | 2 275.00 | 1 029.00 | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029.00 | 2 275.00 | 1 029.00 | 1 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029.00 | 2 275.00 | 1 029.00 | 1 029.00 |
UG ‐ Financières | | 2 275.00 | 1 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
UX Autres créances clients | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VC Groupe et associés | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 011.00 | | | 387 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 774.00 | 113 774.00 | | 113 774.00 |
VW T.V.A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |