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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 345.00 | 1 387.00 | 1 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 410.00 | 3 684.00 | 2 726.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 414.00 | 4 029.00 | 340 384.00 | 344 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 741.00 | | 69 741.00 | 69 741.00 |
BZ Autres créances | 128 716.00 | | 128 716.00 | 128 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 614.00 | 774.00 | 390 840.00 | 391 614.00 |
CF Disponibilités | 174 811.00 | | 174 811.00 | 174 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 368.00 | 774.00 | 764 594.00 | 765 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 782.00 | 4 804.00 | 1 104 978.00 | 1 109 782.00 |
CU Autres participations | 336 270.00 | | 336 270.00 | 336 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 156.00 | 162 000.00 | | 114 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 636 756.00 | 851 287.00 | | 636 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 813.00 | 86 758.00 | | 158 813.00 |
DL TOTAL (I) | 925 926.00 | 1 116 246.00 | | 925 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 470.00 | 1 018.00 | | 62 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 17 716.00 | | 13 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 446.00 | 69 027.00 | | 51 446.00 |
EA Autres dettes | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 051.00 | 87 762.00 | | 179 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 978.00 | 1 204 009.00 | | 1 104 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 051.00 | 87 762.00 | | 179 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 118.00 | | 292 118.00 | 292 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 118.00 | | 292 118.00 | 292 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 018.00 | 315.00 | | 6 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 018.00 | 315.00 | | 14 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 017.00 | -315.00 | | -14 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 3 593.00 | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 450.00 | 407 584.00 | | 479 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 636.00 | 320 825.00 | | 320 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 813.00 | 86 758.00 | | 158 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 712.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 752.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
UX Autres créances clients | 69 742.00 | 69 742.00 | | 69 742.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VC Groupe et associés | 124 683.00 | 124 683.00 | | 124 683.00 |
VI Groupe et associés | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 815.00 | 198 815.00 | | 198 815.00 |
VW T.V.A. | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 052.00 | 179 052.00 | | 179 052.00 |