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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 922.00 | 810.00 | 1 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 333.00 | 4 483.00 | 1 850.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 066.00 | 5 405.00 | 298 660.00 | 304 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
BZ Autres créances | 870 402.00 | | 870 402.00 | 870 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694 666.00 | 1 938.00 | 692 728.00 | 694 666.00 |
CF Disponibilités | 1 517 687.00 | | 1 517 687.00 | 1 517 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 973.00 | 1 938.00 | 3 140 035.00 | 3 141 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 040.00 | 7 344.00 | 3 438 696.00 | 3 446 040.00 |
CU Autres participations | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 156.00 | 114 156.00 | | 114 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 174 336.00 | 636 756.00 | | 174 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861 833.00 | 158 813.00 | | 2 861 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 525.00 | 925 926.00 | | 3 166 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 518.00 | 62 470.00 | | 10 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 817.00 | 13 764.00 | | 14 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 734.00 | 51 446.00 | | 246 734.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 51 370.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 170.00 | 179 051.00 | | 272 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 696.00 | 1 104 978.00 | | 3 438 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 170.00 | 179 051.00 | | 272 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 439.00 | | 244 439.00 | 244 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 439.00 | | 244 439.00 | 244 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 602 500.00 | 1.00 | | 2 602 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 604 500.00 | 1.00 | | 2 604 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | 6 018.00 | | 1 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 101.00 | 8 000.00 | | 43 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 500.00 | 14 018.00 | | 44 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 559 999.00 | -14 017.00 | | 2 559 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 819.00 | 1 472.00 | | 73 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 724.00 | 479 450.00 | | 3 286 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 891.00 | 320 637.00 | | 424 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861 833.00 | 158 813.00 | | 2 861 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 343.00 | 153 343.00 | | 153 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VC Groupe et associés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VI Groupe et associés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 497.00 | 861 497.00 | | 861 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 620.00 | 929 620.00 | | 929 620.00 |
VW T.V.A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 170.00 | 272 170.00 | | 272 170.00 |