| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 500.00 | 232.00 | 1 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 333.00 | 5 751.00 | 581.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 066.00 | 7 252.00 | 296 814.00 | 304 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 603.00 | | 67 603.00 | 67 603.00 |
BZ Autres créances | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 492.00 | 1 872.00 | 531 620.00 | 533 492.00 |
CF Disponibilités | 2 216 913.00 | | 2 216 913.00 | 2 216 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 600.00 | 1 872.00 | 2 881 727.00 | 2 883 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 666.00 | 9 124.00 | 3 178 542.00 | 3 187 666.00 |
CU Autres participations | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 156.00 | 114 156.00 | | 114 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 2 934 697.00 | 174 336.00 | | 2 934 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 999.00 | 2 861 833.00 | | 70 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 053.00 | 3 166 525.00 | | 3 136 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 14 817.00 | | 10 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 144.00 | 246 734.00 | | 32 144.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 488.00 | 272 170.00 | | 42 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 542.00 | 3 438 696.00 | | 3 178 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 488.00 | 272 170.00 | | 42 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 336.00 | | 104 336.00 | 104 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 336.00 | | 104 336.00 | 104 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 988.00 | 2 000.00 | | 3 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 602 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 988.00 | 2 604 500.00 | | 3 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 156.00 | 1 399.00 | | 6 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 156.00 | 44 500.00 | | 6 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 167.00 | 2 559 999.00 | | -2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 050.00 | 3 286 724.00 | | 221 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 051.00 | 424 890.00 | | 150 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 999.00 | 2 861 833.00 | | 70 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 67 604.00 | 67 604.00 | | 67 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VC Groupe et associés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VW T.V.A. | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |