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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 997.00 | 10 772.00 | 22 225.00 | 32 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 720.00 | 12 505.00 | 319 215.00 | 331 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 875.00 | | 54 875.00 | 54 875.00 |
BZ Autres créances | 197 290.00 | | 197 290.00 | 197 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 227 275.00 | 59 218.00 | 2 168 057.00 | 2 227 275.00 |
CF Disponibilités | 363 388.00 | | 363 388.00 | 363 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 842 829.00 | 59 218.00 | 2 783 610.00 | 2 842 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 549.00 | 71 723.00 | 3 102 826.00 | 3 174 549.00 |
CU Autres participations | 296 990.00 | | 296 990.00 | 296 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 156.00 | 114 156.00 | | 114 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 415.00 | 16 200.00 | | 11 415.00 |
DG Autres réserves | 2 810 708.00 | 2 934 697.00 | | 2 810 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 152.00 | 70 999.00 | | -8 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 127.00 | 3 136 053.00 | | 2 928 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 812.00 | | | 139 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | 10 344.00 | | 9 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 005.00 | 32 144.00 | | 24 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 698.00 | 42 488.00 | | 174 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 826.00 | 3 178 542.00 | | 3 102 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 698.00 | 42 488.00 | | 174 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 729.00 | | 93 729.00 | 93 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 729.00 | | 93 729.00 | 93 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 076.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 218.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 3 988.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | 6 156.00 | | 2 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868.00 | 6 156.00 | | 4 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964.00 | -2 167.00 | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 179.00 | 221 050.00 | | 174 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 331.00 | 150 051.00 | | 182 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 152.00 | 70 999.00 | | -8 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VC Groupe et associés | 195 016.00 | 195 016.00 | | 195 016.00 |
VI Groupe et associés | 139 812.00 | 139 812.00 | | 139 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 165.00 | 252 165.00 | | 252 165.00 |
VW T.V.A. | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 698.00 | 174 698.00 | | 174 698.00 |