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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 451.00 | 3 581.00 | 869.00 | 4 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 721.00 | 3 581.00 | 345 139.00 | 348 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 467.00 | | 102 467.00 | 102 467.00 |
BZ Autres créances | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 589.00 | 342.00 | 472 246.00 | 472 589.00 |
CF Disponibilités | 150 211.00 | | 150 211.00 | 150 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 212.00 | 342.00 | 858 869.00 | 859 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 933.00 | 3 924.00 | 1 204 009.00 | 1 207 933.00 |
CU Autres participations | 344 270.00 | | 344 270.00 | 344 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 851 287.00 | 817 224.00 | | 851 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 758.00 | 79 063.00 | | 86 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 246.00 | 1 074 487.00 | | 1 116 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 1 037.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 716.00 | 8 395.00 | | 17 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 027.00 | 29 714.00 | | 69 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 762.00 | 39 147.00 | | 87 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 009.00 | 1 113 635.00 | | 1 204 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 762.00 | 39 147.00 | | 87 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 713.00 | | 307 713.00 | 307 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 713.00 | | 307 713.00 | 307 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 787.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 627.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 300 000.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 20 627.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 2 729.00 | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 585.00 | 608 988.00 | | 407 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 827.00 | 529 925.00 | | 320 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 758.00 | 79 063.00 | | 86 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 102 467.00 | | | 102 467.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VC Groupe et associés | 131 332.00 | | | 131 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 411.00 | 236 411.00 | | 236 411.00 |
VW T.V.A. | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 762.00 | 87 762.00 | | 87 762.00 |