| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 233.00 | 1 605.00 | 312 629.00 | 314 233.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 797.00 | 1 605.00 | 357 192.00 | 358 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
CU Autres participations | 283 560.00 | | 283 560.00 | 283 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 686.00 | 127 942.00 | | 80 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 415.00 | 37 744.00 | | 36 415.00 |
DK Provisions réglementées | 7 560.00 | 6 048.00 | | 7 560.00 |
DL TOTAL (I) | 134 662.00 | 191 734.00 | | 134 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 844.00 | 154 085.00 | | 220 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 446.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 530.00 | 155 531.00 | | 222 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 192.00 | 347 266.00 | | 357 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 890.00 | 41 329.00 | | 37 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | -1 512.00 | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -3 626.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 746.00 | 45 598.00 | | 45 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 331.00 | 7 854.00 | | 9 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 415.00 | 37 744.00 | | 36 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 113.00 | | 18 121.00 | 296 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 508.00 | | 18 121.00 | 294 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287.00 | 318.00 | | 1 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | 318.00 | | 1 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VC Groupe et associés | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 35 360.00 | 146 641.00 | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 380.00 | | | 149 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 530.00 | 37 890.00 | 146 641.00 | 222 530.00 |