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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 958.00 | | 286 958.00 | 286 958.00 |
BZ Autres créances | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CF Disponibilités | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 944.00 | | 317 944.00 | 317 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
CU Autres participations | 283 560.00 | | 283 560.00 | 283 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 102.00 | 80 686.00 | | 116 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 950.00 | 36 415.00 | | -4 950.00 |
DK Provisions réglementées | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DL TOTAL (I) | 129 711.00 | 134 662.00 | | 129 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 711.00 | 220 844.00 | | 186 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 687.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 233.00 | 222 530.00 | | 188 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 944.00 | 357 192.00 | | 317 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 465.00 | 37 890.00 | | 39 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -874.00 | -1 872.00 | | -874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562.00 | 45 746.00 | | 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512.00 | 9 331.00 | | 5 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 950.00 | 36 415.00 | | -4 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 533.00 | | -24 971.00 | 313 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 286 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 605.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 928.00 | | -24 971.00 | 311 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 640.00 | 35 873.00 | 148 768.00 | 184 640.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 233.00 | 39 465.00 | 148 768.00 | 188 233.00 |