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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 814.00 | | 384 814.00 | 384 814.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 814.00 | | 384 814.00 | 384 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
CU Autres participations | 363 760.00 | | 363 760.00 | 363 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 952.00 | 184 248.00 | | 213 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 549.00 | 29 704.00 | | -3 549.00 |
DK Provisions réglementées | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DL TOTAL (I) | 280 962.00 | 284 512.00 | | 280 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 506.00 | 76 615.00 | | 78 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 708.00 | 5 000.00 | | 23 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 590.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 852.00 | 83 205.00 | | 103 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 814.00 | 367 716.00 | | 384 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 852.00 | 45 206.00 | | 103 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 932.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 190 932.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -86 000.00 | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 316.00 | 223 174.00 | | 40 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 865.00 | 193 470.00 | | 43 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 549.00 | 29 704.00 | | -3 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 274.00 | | 833.00 | 365 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 274.00 | | 833.00 | 365 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 852.00 | 103 852.00 | | 103 852.00 |