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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 988.00 | | 55 988.00 | 55 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 348.00 | | 340 348.00 | 340 348.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 754.00 | | 370 754.00 | 370 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
CU Autres participations | 284 360.00 | | 284 360.00 | 284 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 841.00 | 111 151.00 | | 136 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 407.00 | 25 690.00 | | 49 407.00 |
DK Provisions réglementées | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DL TOTAL (I) | 254 808.00 | 155 401.00 | | 254 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 850.00 | 150 539.00 | | 113 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 517.00 | | 1 536.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 946.00 | 154 327.00 | | 115 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 754.00 | 309 728.00 | | 370 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 098.00 | 540.00 | | 19 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 098.00 | 540.00 | | 19 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 098.00 | 540.00 | | 19 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 098.00 | 540.00 | | 19 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 065.00 | -707.00 | | -1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 645.00 | 30 696.00 | | 75 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 239.00 | 5 006.00 | | 26 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 407.00 | 25 690.00 | | 49 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 114.00 | | 37 390.00 | 303 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 340 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 340 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 114.00 | | 37 390.00 | 303 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 375.00 | 36 920.00 | 75 455.00 | 112 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 755.00 | 56 755.00 | | 56 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 946.00 | 40 492.00 | 75 455.00 | 115 946.00 |