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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 114.00 | | 303 114.00 | 303 114.00 |
BZ Autres créances | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 728.00 | | 309 728.00 | 309 728.00 |
CU Autres participations | 283 560.00 | | 283 560.00 | 283 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 151.00 | 116 102.00 | | 111 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 690.00 | -4 950.00 | | 25 690.00 |
DK Provisions réglementées | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DL TOTAL (I) | 155 401.00 | 129 711.00 | | 155 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 539.00 | 186 711.00 | | 150 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 22.00 | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 500.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 327.00 | 188 233.00 | | 154 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 728.00 | 317 944.00 | | 309 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 952.00 | 39 465.00 | | 41 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -707.00 | -874.00 | | -707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 696.00 | 562.00 | | 30 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006.00 | 5 512.00 | | 5 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 690.00 | -4 950.00 | | 25 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 958.00 | | 17 256.00 | 286 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 303 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 303 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 958.00 | | 17 256.00 | 286 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 768.00 | 36 393.00 | 112 375.00 | 148 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 327.00 | 41 952.00 | 112 375.00 | 154 327.00 |