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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 363 760.00 | | 363 760.00 | 363 760.00 |
BZ Autres créances | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 226.00 | | 364 226.00 | 364 226.00 |
CU Autres participations | 363 760.00 | | 363 760.00 | 363 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 210 402.00 | 213 952.00 | | 210 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 575.00 | -3 549.00 | | 7 575.00 |
DK Provisions réglementées | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DL TOTAL (I) | 288 537.00 | 280 962.00 | | 288 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 219.00 | 23 708.00 | | 73 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 1 638.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 689.00 | 103 852.00 | | 75 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 226.00 | 384 814.00 | | 364 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 689.00 | 103 852.00 | | 75 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 659.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 018.00 | -40 000.00 | | 12 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 028.00 | 40 316.00 | | 12 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454.00 | 43 865.00 | | 4 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 575.00 | -3 549.00 | | 7 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 107.00 | | 17 653.00 | 346 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 107.00 | | 17 653.00 | 346 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VI Groupe et associés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |