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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 477.00 | 2 970.00 | 41 507.00 | 44 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 297.00 | 2 970.00 | 1 430 327.00 | 1 433 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
BZ Autres créances | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 276.00 | 2 970.00 | 1 472 306.00 | 1 475 276.00 |
CU Autres participations | 1 384 520.00 | | 1 384 520.00 | 1 384 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 120.00 | 546 120.00 | | 546 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
DH Report à nouveau | 165 603.00 | 96 135.00 | | 165 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 691.00 | 69 469.00 | | 74 691.00 |
DL TOTAL (I) | 841 027.00 | 766 335.00 | | 841 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 356.00 | 441 243.00 | | 343 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 124.00 | 57 903.00 | | 105 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 237.00 | 17 328.00 | | 32 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 263.00 | 143 934.00 | | 150 263.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 19 160.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 279.00 | 679 566.00 | | 631 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 306.00 | 1 445 902.00 | | 1 472 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 714.00 | 367 503.00 | | 429 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 518.00 | | 642 518.00 | 642 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 518.00 | | 642 518.00 | 642 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 465.00 | 3 153.00 | | 3 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 695.00 | 85 172.00 | | 90 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 329.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 109.00 | 329.00 | | 9 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 5 167.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 5 167.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 899.00 | -4 838.00 | | 8 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 288.00 | 8 375.00 | | 13 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 190.00 | 671 511.00 | | 685 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 499.00 | 602 042.00 | | 610 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 691.00 | 69 469.00 | | 74 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 314.00 | | 42 666.00 | 1 407 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 683.00 | 1 433 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 683.00 | 44 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 494.00 | | 42 666.00 | 18 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 820.00 | | | 1 388 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 039.00 | 2 465.00 | 16 534.00 | 17 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 039.00 | 2 465.00 | 16 534.00 | 17 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 200.00 | 141 635.00 | 201 565.00 | 343 200.00 |
VI Groupe et associés | 105 124.00 | 105 124.00 | | 105 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 658.00 | | | 129 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 356.00 | 39 056.00 | 4 300.00 | 43 356.00 |
VW T.V.A. | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 279.00 | 429 714.00 | 201 565.00 | 631 279.00 |