| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 462.00 | 65 784.00 | 8 678.00 | 74 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 982.00 | 65 784.00 | 1 393 198.00 | 1 458 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 319.00 | | 70 319.00 | 70 319.00 |
BZ Autres créances | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
CF Disponibilités | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 095.00 | | 132 095.00 | 132 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 076.00 | 65 784.00 | 1 525 292.00 | 1 591 076.00 |
CU Autres participations | 1 384 520.00 | | 1 384 520.00 | 1 384 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 120.00 | 546 120.00 | | 546 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
DH Report à nouveau | 635 682.00 | 516 941.00 | | 635 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 442.00 | 118 741.00 | | 117 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 856.00 | 1 236 414.00 | | 1 353 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 15 083.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 942.00 | 85 520.00 | | 40 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 799.00 | 17 569.00 | | 31 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 648.00 | 165 491.00 | | 93 648.00 |
EA Autres dettes | 4 585.00 | 1 298.00 | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 436.00 | 284 960.00 | | 171 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 292.00 | 1 521 374.00 | | 1 525 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 436.00 | 284 498.00 | | 171 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 513.00 | | 503 513.00 | 503 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 513.00 | | 503 513.00 | 503 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 699.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564.00 | 1 800.00 | | 2 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 232.00 | 93 916.00 | | 50 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 740.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 3 312.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 524.00 | 4 052.00 | | 19 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 870.00 | 14 202.00 | | 11 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 870.00 | 18 502.00 | | 11 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 654.00 | -14 450.00 | | 7 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 21 877.00 | | 4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 547.00 | 817 307.00 | | 627 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 105.00 | 698 566.00 | | 510 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 442.00 | 118 741.00 | | 117 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 779.00 | | 5 203.00 | 1 494 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 1 458 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 74 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 259.00 | | 5 203.00 | 110 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 520.00 | | | 1 384 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 085.00 | 6 699.00 | 41 000.00 | 100 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 085.00 | 6 699.00 | 41 000.00 | 100 085.00 |