| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 366.00 | 56 302.00 | 45 064.00 | 101 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 186.00 | 56 302.00 | 1 433 884.00 | 1 490 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 379.00 | | 41 379.00 | 41 379.00 |
BZ Autres créances | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CF Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 514.00 | | 74 514.00 | 74 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 700.00 | 56 302.00 | 1 508 398.00 | 1 564 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CU Autres participations | 1 384 520.00 | | 1 384 520.00 | 1 384 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 120.00 | 546 120.00 | | 546 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
DH Report à nouveau | 315 305.00 | 240 295.00 | | 315 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 072.00 | 75 011.00 | | 86 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 109.00 | 916 037.00 | | 1 002 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 741.00 | 249 812.00 | | 105 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 830.00 | 145 354.00 | | 145 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 727.00 | 41 747.00 | | 36 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 061.00 | 148 984.00 | | 136 061.00 |
EA Autres dettes | 81 930.00 | 18 217.00 | | 81 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 289.00 | 604 113.00 | | 506 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 398.00 | 1 520 151.00 | | 1 508 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 311.00 | 514 717.00 | | 476 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 882.00 | | 666 882.00 | 666 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 882.00 | | 666 882.00 | 666 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 123.00 | 14 900.00 | | 4 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 123.00 | 14 900.00 | | 4 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 831.00 | 14 900.00 | | 3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 427.00 | 13 175.00 | | 18 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 284.00 | 711 615.00 | | 715 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 212.00 | 636 605.00 | | 629 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 072.00 | 75 011.00 | | 86 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 186.00 | | | 1 490 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 366.00 | | | 101 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 820.00 | | | 1 388 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 404.00 | 28 898.00 | | 27 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 404.00 | 28 898.00 | | 27 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 318.00 | 70 318.00 | | 70 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 930.00 | 81 930.00 | | 81 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VB T. V. A. | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 680.00 | 75 702.00 | 29 977.00 | 105 680.00 |
VI Groupe et associés | 145 830.00 | 145 830.00 | | 145 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 895.00 | | | 163 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 155.00 | 76 155.00 | | 76 155.00 |
VW T.V.A. | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 289.00 | 476 311.00 | 29 977.00 | 506 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |