| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 366.00 | 27 404.00 | 73 962.00 | 101 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 186.00 | 27 404.00 | 1 462 782.00 | 1 490 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
BZ Autres créances | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 369.00 | | 57 369.00 | 57 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 555.00 | 27 404.00 | 1 520 151.00 | 1 547 555.00 |
CU Autres participations | 1 384 520.00 | | 1 384 520.00 | 1 384 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 120.00 | 546 120.00 | | 546 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
DH Report à nouveau | 240 295.00 | 165 603.00 | | 240 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 011.00 | 74 691.00 | | 75 011.00 |
DL TOTAL (I) | 916 037.00 | 841 027.00 | | 916 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 812.00 | 343 356.00 | | 249 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 354.00 | 105 124.00 | | 145 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 747.00 | 32 237.00 | | 41 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 984.00 | 150 263.00 | | 148 984.00 |
EA Autres dettes | 18 217.00 | 300.00 | | 18 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 113.00 | 631 279.00 | | 604 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 151.00 | 1 472 306.00 | | 1 520 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 717.00 | 429 714.00 | | 514 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 548.00 | | 651 548.00 | 651 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 548.00 | | 651 548.00 | 651 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 245.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 694.00 | 3 465.00 | | 2 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 351.00 | 90 695.00 | | 94 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 900.00 | 109.00 | | 14 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 900.00 | 9 109.00 | | 14 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 900.00 | 8 899.00 | | 14 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 175.00 | 13 288.00 | | 13 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 615.00 | 685 190.00 | | 711 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 605.00 | 610 499.00 | | 636 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 011.00 | 74 691.00 | | 75 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 297.00 | | 58 700.00 | 1 433 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 1 490 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811.00 | 101 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 477.00 | | 58 700.00 | 44 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 820.00 | | | 1 388 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970.00 | 26 245.00 | 1 811.00 | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970.00 | 26 245.00 | 1 811.00 | 2 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 574.00 | 160 179.00 | 89 396.00 | 249 574.00 |
VI Groupe et associés | 145 354.00 | 145 354.00 | | 145 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 325.00 | | | 152 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 669.00 | 57 369.00 | 4 300.00 | 61 669.00 |
VW T.V.A. | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 113.00 | 514 717.00 | 89 396.00 | 604 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |