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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 259.00 | 100 085.00 | 10 174.00 | 110 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 494 779.00 | 100 085.00 | 1 394 694.00 | 1 494 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 814.00 | | 102 814.00 | 102 814.00 |
BZ Autres créances | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CF Disponibilités | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 681.00 | | 126 681.00 | 126 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 459.00 | 100 085.00 | 1 521 374.00 | 1 621 459.00 |
CU Autres participations | 1 384 520.00 | | 1 384 520.00 | 1 384 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 120.00 | 546 120.00 | | 546 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
DH Report à nouveau | 516 941.00 | 401 377.00 | | 516 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 741.00 | 115 563.00 | | 118 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 414.00 | 1 117 673.00 | | 1 236 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 083.00 | 40 700.00 | | 15 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 520.00 | 145 028.00 | | 85 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 569.00 | 17 225.00 | | 17 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 491.00 | 135 754.00 | | 165 491.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 10 697.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 960.00 | 349 404.00 | | 284 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 374.00 | 1 467 077.00 | | 1 521 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 498.00 | 334 327.00 | | 284 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 958.00 | | 750 958.00 | 750 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 958.00 | | 750 958.00 | 750 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 576.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 3 396.00 | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 916.00 | 90 264.00 | | 93 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | 5 481.00 | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 052.00 | 5 481.00 | | 4 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 202.00 | 756.00 | | 14 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 502.00 | 756.00 | | 18 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 450.00 | 4 725.00 | | -14 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 877.00 | 23 308.00 | | 21 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 307.00 | 792 736.00 | | 817 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 566.00 | 677 173.00 | | 698 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 741.00 | 115 563.00 | | 118 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 435.00 | | 6 644.00 | 1 492 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 1 384 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 1 494 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 615.00 | | 6 644.00 | 103 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 820.00 | | | 1 388 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 509.00 | 17 576.00 | 1.00 | 82 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 509.00 | 17 576.00 | | 82 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UG ‐ Financières | | | 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 102 814.00 | 102 814.00 | | 102 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 077.00 | 14 615.00 | 462.00 | 15 077.00 |
VI Groupe et associés | 85 520.00 | 85 520.00 | | 85 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 381.00 | 118 381.00 | | 118 381.00 |
VW T.V.A. | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 960.00 | 284 498.00 | 462.00 | 284 960.00 |